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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 624.00 | 654.00 | 1 277.00 |
AN Terrains | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
AP Constructions | 78 430.00 | 32 099.00 | 46 331.00 | 78 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 634.00 | 79 846.00 | 6 788.00 | 86 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 858.00 | 116 678.00 | 68 180.00 | 184 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 232.00 | 229 247.00 | 131 985.00 | 361 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 826.00 | | 96 826.00 | 96 826.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CF Disponibilités | 385 604.00 | | 385 604.00 | 385 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 621.00 | | 533 621.00 | 533 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 852.00 | 229 247.00 | 665 605.00 | 894 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 299.00 | | | 341 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
DL TOTAL (I) | 496 274.00 | | | 496 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 216.00 | | | 127 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 331.00 | | | 169 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 605.00 | | | 665 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 331.00 | | | 169 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 737.00 | | 59 934.00 | 309 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 440.00 | 361 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 932.00 | 359 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | 693.00 | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 303.00 | | 59 241.00 | 308 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 794.00 | 17 893.00 | 8 440.00 | 219 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 40.00 | 508.00 | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 702.00 | 17 853.00 | 7 932.00 | 218 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 96 826.00 | | | 96 826.00 |