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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AN Terrains | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
AP Constructions | 78 430.00 | 29 111.00 | 49 319.00 | 78 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 520.00 | 83 267.00 | 5 253.00 | 88 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 663.00 | 106 323.00 | 25 340.00 | 131 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 737.00 | 219 794.00 | 89 944.00 | 309 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 978.00 | | 215 978.00 | 215 978.00 |
BZ Autres créances | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CF Disponibilités | 317 420.00 | | 317 420.00 | 317 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 086.00 | | 585 086.00 | 585 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 823.00 | 219 794.00 | 675 030.00 | 894 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 671.00 | 320 477.00 | | 314 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 628.00 | -5 806.00 | | 66 628.00 |
DL TOTAL (I) | 491 299.00 | 424 671.00 | | 491 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 810.00 | 102 949.00 | | 103 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 25 911.00 | | 22 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 987.00 | 42 586.00 | | 56 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 731.00 | 171 446.00 | | 183 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 030.00 | 596 117.00 | | 675 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 810.00 | | | 103 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 069.00 | | 7 718.00 | 321 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 309 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 050.00 | 308 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 634.00 | | 7 718.00 | 319 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 742.00 | 20 051.00 | 18 000.00 | 217 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 651.00 | 20 051.00 | 18 000.00 | 216 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 215 978.00 | 215 978.00 | | 215 978.00 |
VI Groupe et associés | 103 810.00 | 103 810.00 | | 103 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 253.00 | 260 910.00 | 343.00 | 261 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 731.00 | 183 731.00 | | 183 731.00 |