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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 855.00 | 422.00 | 1 277.00 |
AN Terrains | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
AP Constructions | 78 430.00 | 35 087.00 | 43 343.00 | 78 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 436.00 | 82 188.00 | 12 247.00 | 94 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 594.00 | 131 741.00 | 112 853.00 | 244 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 826.00 | 249 872.00 | 179 954.00 | 429 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BZ Autres créances | 101 782.00 | | 101 782.00 | 101 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 570 697.00 | | 570 697.00 | 570 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 882.00 | | 705 882.00 | 705 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 708.00 | 249 872.00 | 885 836.00 | 1 135 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 274.00 | 341 299.00 | | 346 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 357.00 | 44 975.00 | | 172 357.00 |
DL TOTAL (I) | 628 631.00 | 496 274.00 | | 628 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 970.00 | 127 216.00 | | 152 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | 11 555.00 | | 34 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 355.00 | 30 561.00 | | 69 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 205.00 | 169 331.00 | | 257 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 836.00 | 665 605.00 | | 885 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 205.00 | 169 331.00 | | 257 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 232.00 | | 72 035.00 | 361 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 1 400.00 | 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343.00 | 3 098.00 | 429 826.00 | 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 098.00 | 427 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 611.00 | | 70 635.00 | 359 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | 1 400.00 | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 247.00 | 21 804.00 | 1 179.00 | 229 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 231.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 623.00 | 21 573.00 | 1 179.00 | 228 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VI Groupe et associés | 152 970.00 | 152 970.00 | | 152 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 785.00 | 122 385.00 | 1 400.00 | 123 785.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 205.00 | 257 205.00 | | 257 205.00 |