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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AN Terrains | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
AP Constructions | 78 430.00 | 23 135.00 | 55 295.00 | 78 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 362.00 | 73 795.00 | 10 567.00 | 84 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 409.00 | 112 696.00 | 46 713.00 | 159 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 324.00 | 210 718.00 | 122 607.00 | 333 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 735.00 | | 117 735.00 | 117 735.00 |
BZ Autres créances | 36 508.00 | | 36 508.00 | 36 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 307 082.00 | | 307 082.00 | 307 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 593.00 | | 498 593.00 | 498 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 917.00 | 210 718.00 | 621 199.00 | 831 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 623.00 | 198 388.00 | | 317 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 853.00 | 159 235.00 | | 42 853.00 |
DL TOTAL (I) | 470 477.00 | 467 623.00 | | 470 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 114.00 | 47 463.00 | | 74 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 47 972.00 | | 35 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 424.00 | 79 351.00 | | 41 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 723.00 | 174 785.00 | | 150 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 199.00 | 642 408.00 | | 621 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 893.00 | | 7 174.00 | 356 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 742.00 | 333 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 742.00 | 331 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 458.00 | | 7 174.00 | 355 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 847.00 | 24 613.00 | 30 742.00 | 216 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 756.00 | 24 613.00 | 30 742.00 | 215 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |
VP Divers | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 309.00 | 184 966.00 | 343.00 | 185 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 723.00 | 150 723.00 | | 150 723.00 |