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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AN Terrains | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
AP Constructions | 78 430.00 | 26 123.00 | 52 307.00 | 78 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 532.00 | 79 444.00 | 6 088.00 | 85 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 933.00 | 111 083.00 | 33 850.00 | 144 933.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 069.00 | 217 742.00 | 103 327.00 | 321 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 114.00 | 500.00 | 174 614.00 | 175 114.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 290.00 | 500.00 | 492 790.00 | 493 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 359.00 | 218 242.00 | 596 117.00 | 814 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 477.00 | 317 623.00 | | 320 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 806.00 | 42 853.00 | | -5 806.00 |
DL TOTAL (I) | 424 671.00 | 470 477.00 | | 424 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 949.00 | 74 114.00 | | 102 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 35 184.00 | | 25 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 586.00 | 41 424.00 | | 42 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 446.00 | 150 723.00 | | 171 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 117.00 | 621 199.00 | | 596 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 949.00 | | | 102 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 718.00 | 25 099.00 | 18 074.00 | 210 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 626.00 | 25 099.00 | 18 074.00 | 209 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 949.00 | 102 949.00 | | 102 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 175 114.00 | 175 114.00 | | 175 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 903.00 | 251 560.00 | 343.00 | 251 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 446.00 | 171 446.00 | | 171 446.00 |