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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 128.00 | 127 827.00 | 1 299 300.00 | 1 427 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 694.00 | | 74 694.00 | 74 694.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 783 422.00 | | 4 783 422.00 | 4 783 422.00 |
CF Disponibilités | 165 207.00 | | 165 207.00 | 165 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 414.00 | | 5 029 414.00 | 5 029 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 542.00 | 127 827.00 | 6 328 715.00 | 6 456 542.00 |
CU Autres participations | 1 221 370.00 | | 1 221 370.00 | 1 221 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 080.00 | 36 488.00 | | 26 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 910.00 | 1 739 591.00 | | 1 754 910.00 |
DL TOTAL (I) | 6 180 990.00 | 6 176 080.00 | | 6 180 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 200.00 | 83 000.00 | | 31 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 200.00 | 83 000.00 | | 31 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 850.00 | 33 336.00 | | 31 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 788.00 | 68 200.00 | | 81 788.00 |
EA Autres dettes | | 15 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 524.00 | 118 672.00 | | 116 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 715.00 | 6 377 752.00 | | 6 328 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 524.00 | 118 672.00 | | 116 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 117.00 | | 373 117.00 | 373 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 117.00 | | 373 117.00 | 373 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 777 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 10 120.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 10 120.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -8 549.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 239.00 | 81 914.00 | | 96 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 918.00 | 2 162 452.00 | | 2 210 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 008.00 | 422 860.00 | | 456 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 910.00 | 1 739 591.00 | | 1 754 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 129.00 | | | 1 427 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 370.00 | | | 1 221 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 796.00 | 2 032.00 | | 125 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 796.00 | 2 032.00 | | 118 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | | 51 800.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | | 51 800.00 | 83 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 74 694.00 | | | 74 694.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 524.00 | 116 524.00 | | 116 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |