| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
AP Constructions | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 460.00 | 49 402.00 | 90 058.00 | 139 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 818.00 | 117 381.00 | 1 779 437.00 | 1 896 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 396.00 | | 82 396.00 | 82 396.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 096 426.00 | | 4 096 426.00 | 4 096 426.00 |
CF Disponibilités | 306 714.00 | | 306 714.00 | 306 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 656.00 | | 4 492 656.00 | 4 492 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 474.00 | 117 381.00 | 6 272 093.00 | 6 389 474.00 |
CU Autres participations | 1 611 287.00 | | 1 611 287.00 | 1 611 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 200 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 297.00 | 844.00 | | 1 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 855 774.00 | 1 750 452.00 | | 1 855 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 157 071.00 | 6 071 297.00 | | 6 157 071.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 33 540.00 | | 22 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 186.00 | 74 437.00 | | 89 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 021.00 | 109 673.00 | | 112 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 093.00 | 6 183 970.00 | | 6 272 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 297.00 | | 411 297.00 | 411 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 297.00 | | 411 297.00 | 411 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 806 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | 3 500.00 | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 13 620.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 914.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 17 534.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | -14 034.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 416.00 | 41 703.00 | | 52 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 658.00 | 2 195 792.00 | | 2 286 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 884.00 | 445 340.00 | | 430 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 855 774.00 | 1 750 452.00 | | 1 855 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 826.00 | | 75.00 | 1 896 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 1 611 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 1 896 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 457.00 | | | 278 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 370.00 | | 75.00 | 1 611 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 458.00 | 18 923.00 | | 98 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 458.00 | 18 923.00 | | 91 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UX Autres créances clients | 82 397.00 | 82 397.00 | | 82 397.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 516.00 | 89 516.00 | | 89 516.00 |
VW T.V.A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |