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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
AP Constructions | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 460.00 | 30 478.00 | 108 982.00 | 139 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 826.00 | 98 458.00 | 1 798 368.00 | 1 896 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 441.00 | | 83 441.00 | 83 441.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 596 375.00 | 24 872.00 | 3 571 503.00 | 3 596 375.00 |
CF Disponibilités | 723 089.00 | | 723 089.00 | 723 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 474.00 | 24 872.00 | 4 385 602.00 | 4 410 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 300.00 | 123 330.00 | 6 183 970.00 | 6 307 300.00 |
CU Autres participations | 1 611 370.00 | | 1 611 370.00 | 1 611 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 220 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 844.00 | 15 990.00 | | 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 452.00 | 1 684 853.00 | | 1 750 452.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 297.00 | 6 100 843.00 | | 6 071 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 540.00 | 21 096.00 | | 33 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 437.00 | 71 904.00 | | 74 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 673.00 | 94 696.00 | | 109 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 970.00 | 6 198 041.00 | | 6 183 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 400.00 | | 411 400.00 | 411 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 400.00 | | 411 400.00 | 411 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 725 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 31 200.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 38 200.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620.00 | 71 439.00 | | 13 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | | | 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 534.00 | 73 939.00 | | 17 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 034.00 | -35 739.00 | | -14 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 703.00 | 40 735.00 | | 41 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 792.00 | 2 152 543.00 | | 2 195 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 340.00 | 467 690.00 | | 445 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750 452.00 | 1 684 853.00 | | 1 750 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 806.00 | | 453 935.00 | 1 443 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 1 896 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 278 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 436.00 | | 63 935.00 | 215 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 370.00 | | 390 000.00 | 1 221 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 121.00 | 16 337.00 | | 82 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 121.00 | 16 337.00 | | 75 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 3 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 27 872.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 12 631.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |