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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
AP Constructions | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 460.00 | 68 325.00 | 71 135.00 | 139 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 018.00 | 136 305.00 | 1 758 713.00 | 1 895 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 019.00 | | 84 019.00 | 84 019.00 |
BZ Autres créances | 115 839.00 | | 115 839.00 | 115 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 295 438.00 | | 4 295 438.00 | 4 295 438.00 |
CF Disponibilités | 294 786.00 | | 294 786.00 | 294 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 350.00 | | 4 791 350.00 | 4 791 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 369.00 | 136 305.00 | 6 550 064.00 | 6 686 369.00 |
CU Autres participations | 1 611 287.00 | | 1 611 287.00 | 1 611 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 270 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 071.00 | 1 297.00 | | 2 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 395.00 | 1 855 774.00 | | 1 944 395.00 |
DL TOTAL (I) | 6 316 467.00 | 6 157 071.00 | | 6 316 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 628.00 | 22 834.00 | | 27 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 967.00 | 89 186.00 | | 202 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 596.00 | 112 021.00 | | 230 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 064.00 | 6 272 093.00 | | 6 550 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 596.00 | 112 021.00 | | 230 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 059.00 | | 419 059.00 | 419 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 059.00 | | 419 059.00 | 419 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 923.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 931 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 1 695.00 | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785.00 | 1 695.00 | | 1 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 203.00 | 1 170.00 | | 11 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 7.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 003.00 | 1 177.00 | | 13 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 218.00 | 517.00 | | -11 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 875.00 | 52 416.00 | | 40 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 391.00 | 2 286 658.00 | | 2 481 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 997.00 | 430 884.00 | | 536 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 395.00 | 1 855 774.00 | | 1 944 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 819.00 | | | 1 896 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 895 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 276 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 5.00 | 5.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 456.00 | | | 278 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 362.00 | | | 1 611 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 382.00 | 18 923.00 | | 117 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 382.00 | 18 923.00 | | 110 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 349.00 | 90 349.00 | | 90 349.00 |
UX Autres créances clients | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 060.00 | 100 060.00 | | 100 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 126.00 | 201 126.00 | | 201 126.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 596.00 | 230 596.00 | | 230 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |