| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
AP Constructions | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 460.00 | 92 698.00 | 59 762.00 | 152 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 049.00 | 576 552.00 | 1 211 496.00 | 1 788 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
BZ Autres créances | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801 986.00 | | 3 801 986.00 | 3 801 986.00 |
CF Disponibilités | 2 427 494.00 | | 2 427 494.00 | 2 427 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 314 657.00 | | 6 314 657.00 | 6 314 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 707.00 | 576 552.00 | 7 526 154.00 | 8 102 707.00 |
CU Autres participations | 1 466 652.00 | 390 000.00 | 1 076 652.00 | 1 466 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 467.00 | 2 071.00 | | 101 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 544.00 | 1 944 395.00 | | 2 862 544.00 |
DL TOTAL (I) | 7 364 011.00 | 6 316 467.00 | | 7 364 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 039.00 | 27 628.00 | | 39 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 102.00 | 202 967.00 | | 120 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 142.00 | 230 596.00 | | 159 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 526 154.00 | 6 550 064.00 | | 7 526 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FG Production vendue services | 366 445.00 | | 366 445.00 | 366 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 255.00 | | 367 255.00 | 367 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 372.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 415 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 872.00 | 285.00 | | 5 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548 370.00 | 1 500.00 | | 1 548 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554 242.00 | 1 785.00 | | 1 554 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 11 203.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 864.00 | 1 800.00 | | 145 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 864.00 | 13 003.00 | | 160 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393 377.00 | -11 218.00 | | 1 393 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 190.00 | 40 875.00 | | 82 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 582.00 | 2 481 392.00 | | 3 836 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 038.00 | 536 997.00 | | 974 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 862 544.00 | 1 944 395.00 | | 2 862 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 019.00 | | 38 895.00 | 1 895 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 635.00 | 1 492 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 864.00 | 1 788 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 288 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 656.00 | | 13 020.00 | 276 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 362.00 | | 25 875.00 | 1 611 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 305.00 | 24 373.00 | | 136 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 305.00 | 24 373.00 | | 129 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 142.00 | 159 142.00 | | 159 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 053.00 | 85 178.00 | 25 875.00 | 111 053.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 090.00 | | 5 089.00 |