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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
AP Constructions | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 525.00 | 14 141.00 | 62 384.00 | 76 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 806.00 | 82 121.00 | 1 361 685.00 | 1 443 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
BZ Autres créances | 56 759.00 | | 56 759.00 | 56 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 536 185.00 | | 4 536 185.00 | 4 536 185.00 |
CF Disponibilités | 167 618.00 | | 167 618.00 | 167 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 356.00 | | 4 836 356.00 | 4 836 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 162.00 | 82 121.00 | 6 198 041.00 | 6 280 162.00 |
CU Autres participations | 1 221 370.00 | | 1 221 370.00 | 1 221 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 990.00 | 26 080.00 | | 15 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 853.00 | 1 754 910.00 | | 1 684 853.00 |
DL TOTAL (I) | 6 100 844.00 | 6 180 990.00 | | 6 100 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 31 200.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 31 200.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | 31 850.00 | | 21 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 904.00 | 81 788.00 | | 71 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 696.00 | 116 524.00 | | 94 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 041.00 | 6 328 715.00 | | 6 198 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 696.00 | 116 524.00 | | 94 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 613.00 | | 372 613.00 | 372 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 613.00 | | 372 613.00 | 372 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 439.00 | 120.00 | | 71 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 939.00 | 120.00 | | 73 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 739.00 | -120.00 | | -35 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 735.00 | 96 239.00 | | 40 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 543.00 | 2 210 918.00 | | 2 152 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 690.00 | 456 008.00 | | 467 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 853.00 | 1 754 910.00 | | 1 684 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 129.00 | | | 1 427 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 370.00 | | | 1 221 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 828.00 | 3 916.00 | 49 622.00 | 127 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 828.00 | 3 916.00 | 49 622.00 | 120 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 200.00 | 2 500.00 | 31 200.00 | 31 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 200.00 | 2 500.00 | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
UX Autres créances clients | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 553.00 | 132 553.00 | | 132 553.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 697.00 | 94 697.00 | | 94 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |