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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 647.00 | 83.00 | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 288.00 | 13 035.00 | 253.00 | 13 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 619.00 | 144 213.00 | 256 406.00 | 400 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 112.00 | 162 895.00 | 420 217.00 | 583 112.00 |
BT Marchandises | 536 051.00 | | 536 051.00 | 536 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 947.00 | 449.00 | 133 498.00 | 133 947.00 |
BZ Autres créances | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
CF Disponibilités | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 172.00 | 449.00 | 769 723.00 | 770 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 284.00 | 163 344.00 | 1 189 940.00 | 1 353 284.00 |
CU Autres participations | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 134 791.00 | 160 584.00 | | 134 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 744.00 | -25 793.00 | | -75 744.00 |
DL TOTAL (I) | 367 047.00 | 442 791.00 | | 367 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 969.00 | 425 453.00 | | 423 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 670.00 | 235 604.00 | | 218 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 568.00 | 81 330.00 | | 92 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 331.00 | | |
EA Autres dettes | 87 686.00 | 111 737.00 | | 87 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 893.00 | 877 455.00 | | 822 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 940.00 | 1 320 246.00 | | 1 189 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 569.00 | 736 474.00 | | 627 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 493.00 | 240 345.00 | | 153 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 349.00 | | 1 899 349.00 | 1 899 349.00 |
FG Production vendue services | 189 757.00 | | 189 757.00 | 189 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 106.00 | | 2 089 106.00 | 2 089 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 050.00 | 20 249.00 | | 12 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 252.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 820.00 | 1 722.00 | | 15 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 833.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 987.00 | 2 555.00 | | 15 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 6 325.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 6 325.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 327.00 | -3 770.00 | | 15 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 280.00 | 1 885 569.00 | | 2 123 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 024.00 | 1 911 362.00 | | 2 199 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 744.00 | -25 793.00 | | -75 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 427.00 | 7 549.00 | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 005.00 | 44 895.00 | 24 005.00 | 142 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 452.00 | 4 815.00 | 5 620.00 | 6 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 553.00 | 40 080.00 | 18 385.00 | 135 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 670.00 | 218 670.00 | | 218 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 139.00 | 226 163.00 | 31 976.00 | 258 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 893.00 | 627 569.00 | 195 324.00 | 822 893.00 |