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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 127.00 | 13 128.00 | 2 999.00 | 16 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 760.00 | 168 486.00 | 230 274.00 | 398 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 365.00 | 185 894.00 | 396 471.00 | 582 365.00 |
BT Marchandises | 523 465.00 | | 523 465.00 | 523 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 386.00 | 339.00 | 99 046.00 | 99 386.00 |
BZ Autres créances | 117 710.00 | | 117 710.00 | 117 710.00 |
CF Disponibilités | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 794.00 | 339.00 | 781 455.00 | 781 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 160.00 | 186 233.00 | 1 177 926.00 | 1 364 160.00 |
CU Autres participations | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 59 047.00 | 134 791.00 | | 59 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 547.00 | -75 744.00 | | -27 547.00 |
DL TOTAL (I) | 339 500.00 | 367 047.00 | | 339 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 759.00 | 423 969.00 | | 338 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 645.00 | 218 670.00 | | 299 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 108.00 | 92 568.00 | | 112 108.00 |
EA Autres dettes | 87 308.00 | 87 686.00 | | 87 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 426.00 | 822 893.00 | | 838 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 926.00 | 1 189 940.00 | | 1 177 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 881.00 | 627 569.00 | | 688 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 799.00 | 153 493.00 | | 142 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 112.00 | | 40 640.00 | 583 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 345.00 | 36 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 387.00 | 582 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 131 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 592.00 | 414 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 907.00 | | 14 572.00 | 413 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 332.00 | | 26 068.00 | 36 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 895.00 | 38 041.00 | 15 042.00 | 162 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 647.00 | 83.00 | 1 450.00 | 5 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 248.00 | 37 958.00 | 13 592.00 | 157 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449.00 | 339.00 | 449.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 339.00 | 449.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 339.00 | 449.00 | 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 645.00 | 299 645.00 | | 299 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
UX Autres créances clients | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VC Groupe et associés | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 808.00 | 142 808.00 | | 142 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 951.00 | 46 406.00 | 149 545.00 | 195 951.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 789.00 | 226 090.00 | 31 700.00 | 257 789.00 |
VW T.V.A. | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 427.00 | 688 881.00 | 149 545.00 | 838 427.00 |