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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 11 442.00 | 1 580.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 541.00 | 238 273.00 | 160 268.00 | 398 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 815.00 | 253 996.00 | 325 819.00 | 579 815.00 |
BT Marchandises | 503 282.00 | 13 449.00 | 489 833.00 | 503 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 177.00 | 1 422.00 | 61 755.00 | 63 177.00 |
BZ Autres créances | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
CF Disponibilités | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 629.00 | 14 871.00 | 617 758.00 | 632 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 445.00 | 268 867.00 | 943 577.00 | 1 212 445.00 |
CU Autres participations | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 30 323.00 | 31 500.00 | | 30 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 375.00 | -1 176.00 | | 27 375.00 |
DL TOTAL (I) | 365 698.00 | 338 323.00 | | 365 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 633.00 | 270 907.00 | | 230 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 8 627.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 610.00 | 239 116.00 | | 232 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 861.00 | 105 812.00 | | 113 861.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 72 174.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 879.00 | 696 638.00 | | 577 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 577.00 | 1 034 961.00 | | 943 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 247.00 | 591 124.00 | | 514 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 825.00 | 118 599.00 | | 124 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 540.00 | | 4 134.00 | 580 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 849.00 | 579 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 411 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 138.00 | | 3 275.00 | 413 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 979.00 | | 848.00 | 35 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 342.00 | 39 501.00 | 4 849.00 | 219 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 062.00 | 39 501.00 | 4 849.00 | 215 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 659.00 | | 237.00 | 1 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | 13 449.00 | 237.00 | 1 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | 13 449.00 | 237.00 | 1 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 449.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 610.00 | 232 610.00 | | 232 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 732.00 | 61 732.00 | | 62 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
UX Autres créances clients | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 808.00 | 42 176.00 | 63 631.00 | 105 808.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 986.00 | 111 514.00 | 32 471.00 | 143 986.00 |
VW T.V.A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 879.00 | 514 247.00 | 63 631.00 | 577 879.00 |