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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 10 751.00 | 2 271.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 115.00 | 204 310.00 | 195 804.00 | 400 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 540.00 | 219 342.00 | 361 197.00 | 580 540.00 |
BT Marchandises | 509 367.00 | | 509 367.00 | 509 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 904.00 | 1 659.00 | 62 244.00 | 63 904.00 |
BZ Autres créances | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
CF Disponibilités | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 422.00 | 1 659.00 | 673 763.00 | 675 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 963.00 | 221 002.00 | 1 034 961.00 | 1 255 963.00 |
CU Autres participations | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 31 500.00 | 134 791.00 | | 31 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176.00 | -75 744.00 | | -1 176.00 |
DL TOTAL (I) | 338 323.00 | 367 047.00 | | 338 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 907.00 | 423 969.00 | | 270 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 116.00 | 218 670.00 | | 239 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 812.00 | 92 568.00 | | 105 812.00 |
EA Autres dettes | 72 174.00 | 87 686.00 | | 72 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 638.00 | 822 893.00 | | 696 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 961.00 | 1 189 940.00 | | 1 034 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 124.00 | 627 569.00 | | 591 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 599.00 | 153 493.00 | | 118 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 365.00 | | 1 278.00 | 582 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 103.00 | 580 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 103.00 | 413 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 887.00 | | 1 355.00 | 414 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 055.00 | | -76.00 | 36 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 894.00 | 36 551.00 | 3 103.00 | 185 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 614.00 | 36 551.00 | 3 103.00 | 181 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339.00 | 1 659.00 | 339.00 | 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339.00 | 1 659.00 | 339.00 | 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339.00 | 1 659.00 | 339.00 | 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 116.00 | 239 116.00 | | 239 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 174.00 | 72 174.00 | | 72 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
UX Autres créances clients | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VC Groupe et associés | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 308.00 | 46 794.00 | 105 513.00 | 152 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 442.00 | 151 819.00 | 31 623.00 | 183 442.00 |
VW T.V.A. | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 638.00 | 591 124.00 | 105 513.00 | 696 638.00 |