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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188.00 | 13 066.00 | 4 121.00 | 17 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 419.00 | 274 095.00 | 137 323.00 | 411 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 105.00 | 291 442.00 | 305 662.00 | 597 105.00 |
BT Marchandises | 558 283.00 | 14 527.00 | 543 756.00 | 558 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 024.00 | 86.00 | 69 937.00 | 70 024.00 |
BZ Autres créances | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
CF Disponibilités | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 742.00 | 14 613.00 | 713 129.00 | 727 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 847.00 | 306 056.00 | 1 018 791.00 | 1 324 847.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 866.00 | | | 100 866.00 |
DL TOTAL (I) | 547 843.00 | | | 547 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 872.00 | | | 311 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 948.00 | | | 470 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 791.00 | | | 1 018 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 104.00 | | | 433 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 037.00 | | 43 453.00 | 580 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 156.00 | 37 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 385.00 | 597 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 229.00 | 428 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 887.00 | | 42 950.00 | 410 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 727.00 | | 502.00 | 37 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 698.00 | 36 973.00 | 25 229.00 | 279 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 418.00 | 36 973.00 | 25 229.00 | 275 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 336.00 | 9 191.00 | | 5 336.00 |
6T Sur comptes clients | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | 9 277.00 | | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | 9 277.00 | | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 872.00 | 311 872.00 | | 311 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
UX Autres créances clients | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 718.00 | 33 705.00 | 36 013.00 | 69 718.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 979.00 | | | 343 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 375.00 | 56 375.00 | | 56 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 478.00 | 134 603.00 | 33 874.00 | 168 478.00 |
VW T.V.A. | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 117.00 | 433 104.00 | 36 013.00 | 469 117.00 |