| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 127 142.00 | | 127 142.00 | 127 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 688.00 | 11 413.00 | 2 274.00 | 13 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 198.00 | 264 004.00 | 133 194.00 | 397 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 037.00 | 279 698.00 | 300 339.00 | 580 037.00 |
BT Marchandises | 491 695.00 | 5 336.00 | 486 359.00 | 491 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
BZ Autres créances | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CF Disponibilités | 311 751.00 | | 311 751.00 | 311 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 532.00 | 5 336.00 | 916 196.00 | 921 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 569.00 | 285 034.00 | 1 216 535.00 | 1 501 569.00 |
CU Autres participations | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
DL TOTAL (I) | 446 977.00 | | | 446 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 215.00 | | | 300 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 383.00 | | | 315 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 558.00 | | | 769 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 535.00 | | | 1 216 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 607.00 | | | 743 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 815.00 | | 14 855.00 | 579 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 633.00 | 580 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 633.00 | 410 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 422.00 | | | 131 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 565.00 | | 13 955.00 | 411 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 827.00 | | 900.00 | 36 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 996.00 | 38 232.00 | 12 530.00 | 253 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 716.00 | 38 232.00 | 12 530.00 | 249 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 449.00 | | 8 113.00 | 13 449.00 |
6T Sur comptes clients | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 871.00 | | 9 535.00 | 14 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 871.00 | | 9 535.00 | 14 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 383.00 | 315 383.00 | | 315 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
UX Autres créances clients | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 811.00 | 40 059.00 | 23 751.00 | 63 811.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 457.00 | 118 085.00 | 33 371.00 | 151 457.00 |
VW T.V.A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 358.00 | 743 607.00 | 23 751.00 | 767 358.00 |