| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 479.00 | 127 042.00 | 4 437.00 | 131 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
AN Terrains | 164 821.00 | 25 657.00 | 139 163.00 | 164 821.00 |
AP Constructions | 574 862.00 | 223 037.00 | 351 824.00 | 574 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 291.00 | 2 045 758.00 | 682 532.00 | 2 728 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 269.00 | 201 402.00 | 20 866.00 | 222 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 928.00 | | 360 928.00 | 360 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 464.00 | 2 640 767.00 | 1 725 696.00 | 4 366 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 707.00 | | 1 110 707.00 | 1 110 707.00 |
BN En cours de production de biens | 163 377.00 | | 163 377.00 | 163 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 880 719.00 | | 880 719.00 | 880 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 688.00 | 4 159.00 | 572 529.00 | 576 688.00 |
BZ Autres créances | 7 556 550.00 | | 7 556 550.00 | 7 556 550.00 |
CF Disponibilités | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 357 610.00 | 4 159.00 | 10 353 450.00 | 10 357 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 074.00 | 2 644 927.00 | 12 079 147.00 | 14 724 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
DG Autres réserves | 434 173.00 | 434 173.00 | | 434 173.00 |
DH Report à nouveau | 3 606 889.00 | 3 201 969.00 | | 3 606 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 752.00 | 1 004 920.00 | | 1 299 752.00 |
DK Provisions réglementées | 265 566.00 | 437 067.00 | | 265 566.00 |
DL TOTAL (I) | 6 165 305.00 | 5 637 054.00 | | 6 165 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 754.00 | 7 952.00 | | 1 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 754.00 | 7 952.00 | | 1 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 595.00 | 153 093.00 | | 172 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 653.00 | 59 660.00 | | 82 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 287.00 | 3 533 125.00 | | 4 346 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 154.00 | 1 217 095.00 | | 1 300 154.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | 14 158.00 | | 1 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 087.00 | 4 983 584.00 | | 5 912 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 147.00 | 10 628 591.00 | | 12 079 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 434.00 | 4 919 160.00 | | 5 829 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 595.00 | 153 093.00 | | 172 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 917 613.00 | 88 663.00 | 27 006 276.00 | 26 917 613.00 |
FG Production vendue services | 1 184 861.00 | | 1 184 861.00 | 1 184 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 102 474.00 | 88 663.00 | 28 191 137.00 | 28 102 474.00 |
FM Production stockée | | | 158 957.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 540 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 490 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 227 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 001 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 704 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 562 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 857.00 | 153 976.00 | | 144 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238.00 | 18 675.00 | | 17 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 3 208.00 | | 1 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 425.00 | 47 205.00 | | 260 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 979.00 | 69 090.00 | | 278 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 956.00 | 37 871.00 | | 105 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 725.00 | 65 904.00 | | 82 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 811.00 | 103 776.00 | | 190 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 168.00 | -34 686.00 | | 88 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 216.00 | 162 887.00 | | 217 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 101.00 | 435 371.00 | | 576 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 863 988.00 | 27 280 129.00 | | 28 863 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 564 236.00 | 26 275 209.00 | | 27 564 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 752.00 | 1 004 920.00 | | 1 299 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 648.00 | 119 509.00 | | 102 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 148.00 | 134 169.00 | | 133 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 798.00 | | 239 999.00 | 4 341 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 487.00 | 526 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 745.00 | 206 588.00 | 4 366 464.00 | 8 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 745.00 | 183 102.00 | 3 690 244.00 | 8 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 031.00 | | 5 318.00 | 144 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 487.00 | | 214 604.00 | 3 667 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 281.00 | | 20 077.00 | 530 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 848.00 | 252 892.00 | 180 973.00 | 2 568 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 998.00 | 2 913.00 | | 141 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426 851.00 | 249 979.00 | 180 973.00 | 2 426 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 068.00 | 80 972.00 | 252 473.00 | 437 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 953.00 | 1 754.00 | 7 953.00 | 7 953.00 |
6T Sur comptes clients | 22 968.00 | 1 200.00 | 20 009.00 | 22 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 968.00 | 1 200.00 | 20 009.00 | 22 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 989.00 | 83 926.00 | 280 435.00 | 467 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 20 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 726.00 | 260 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346 288.00 | 4 346 288.00 | | 4 346 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 053.00 | 517 053.00 | | 517 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 071.00 | 542 071.00 | | 542 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UP Prêts | 165 943.00 | 29 396.00 | | 165 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 929.00 | 360 929.00 | | 360 929.00 |
UX Autres créances clients | 560 180.00 | | | 560 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VB T. V. A. | 187 846.00 | | | 187 846.00 |
VC Groupe et associés | 6 411 287.00 | | | 6 411 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 596.00 | 172 596.00 | | 172 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
VP Divers | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 351.00 | | | 894 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 556.00 | 8 582 009.00 | 136 547.00 | 8 718 556.00 |
VW T.V.A. | 140 332.00 | 140 332.00 | | 140 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 087.00 | 5 829 434.00 | 82 653.00 | 5 912 087.00 |