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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 920.00 | 121 358.00 | 7 561.00 | 128 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
AN Terrains | 179 680.00 | 46 661.00 | 133 019.00 | 179 680.00 |
AP Constructions | 607 625.00 | 312 335.00 | 295 289.00 | 607 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 074 214.00 | 2 328 602.00 | 745 611.00 | 3 074 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 606.00 | 216 763.00 | 38 843.00 | 255 606.00 |
BF Prêts | 106 108.00 | | 106 108.00 | 106 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426 975.00 | | 426 975.00 | 426 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 791 587.00 | 3 038 177.00 | 1 753 409.00 | 4 791 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624 740.00 | | 1 624 740.00 | 1 624 740.00 |
BN En cours de production de biens | 164 467.00 | | 164 467.00 | 164 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 453.00 | | 1 148 453.00 | 1 148 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 351.00 | 3 021.00 | 1 218 329.00 | 1 221 351.00 |
BZ Autres créances | 9 304 355.00 | | 9 304 355.00 | 9 304 355.00 |
CF Disponibilités | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 579 781.00 | 3 021.00 | 13 576 759.00 | 13 579 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 371 368.00 | 3 041 199.00 | 15 330 169.00 | 18 371 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
DG Autres réserves | 434 173.00 | 434 173.00 | | 434 173.00 |
DH Report à nouveau | 4 886 975.00 | 4 256 642.00 | | 4 886 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 988.00 | 1 230 333.00 | | 821 988.00 |
DK Provisions réglementées | 559 781.00 | 415 815.00 | | 559 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 261 842.00 | 6 895 888.00 | | 7 261 842.00 |
DP Provisions pour risques | 25 910.00 | 54 789.00 | | 25 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 910.00 | 54 789.00 | | 25 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 915.00 | 203 905.00 | | 110 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 852.00 | 495 891.00 | | 397 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408 762.00 | 5 601 779.00 | | 6 408 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 315.00 | 1 173 422.00 | | 1 116 315.00 |
EA Autres dettes | | 14 863.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 569.00 | 7 908.00 | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 415.00 | 7 497 770.00 | | 8 042 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 330 169.00 | 14 448 448.00 | | 15 330 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 732 143.00 | 7 088 286.00 | | 7 732 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 915.00 | 203 905.00 | | 110 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 536 159.00 | 85 103.00 | 35 621 262.00 | 35 536 159.00 |
FG Production vendue services | 1 163 292.00 | | 1 163 292.00 | 1 163 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 699 451.00 | 85 103.00 | 36 784 554.00 | 36 699 451.00 |
FM Production stockée | | | 106 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 187 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 165 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 442 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 10 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 846 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 052.00 | 198 855.00 | | 178 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 21 389.00 | | 2 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 098.00 | 50 506.00 | | 152 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 981.00 | 79 062.00 | | 154 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 360.00 | 72 491.00 | | 209 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 558.00 | 245 350.00 | | 207 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 919.00 | 318 259.00 | | 416 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 938.00 | -239 197.00 | | -261 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 738.00 | 159 450.00 | | 56 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 981.00 | 469 096.00 | | 218 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 390 607.00 | 34 018 201.00 | | 37 390 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 568 618.00 | 32 787 868.00 | | 36 568 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 988.00 | 1 230 333.00 | | 821 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 769.00 | 148 353.00 | | 164 769.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 094.00 | 133 576.00 | | 134 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 051.00 | | 330 324.00 | 4 537 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 325.00 | 533 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 788.00 | 4 791 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 154.00 | 141 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 309.00 | 4 117 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 334.00 | | 5 196.00 | 171 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 308.00 | | 325 128.00 | 3 797 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 409.00 | | | 568 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 320.00 | 263 320.00 | 40 463.00 | 2 815 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 833.00 | 14 135.00 | 35 154.00 | 154 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 487.00 | 249 185.00 | 5 309.00 | 2 660 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 815.00 | 181 648.00 | 37 682.00 | 415 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 790.00 | 25 911.00 | 54 790.00 | 54 790.00 |
6T Sur comptes clients | 4 061.00 | 63.00 | 1 102.00 | 4 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 061.00 | 63.00 | 1 102.00 | 4 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 667.00 | 207 621.00 | 93 574.00 | 474 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 1 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 559.00 | 92 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 853.00 | 87 581.00 | 310 272.00 | 397 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408 763.00 | 6 408 763.00 | | 6 408 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 388.00 | 341 388.00 | | 341 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 159.00 | 632 159.00 | | 632 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
UP Prêts | 106 109.00 | 31 518.00 | | 106 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426 975.00 | 426 975.00 | | 426 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 917.00 | 1 218 917.00 | | 1 218 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 276 822.00 | 286 615.00 | | 276 822.00 |
VC Groupe et associés | 7 405 275.00 | 7 405 275.00 | | 7 405 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 915.00 | 110 915.00 | | 110 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 194.00 | | | 147 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 232.00 | | | 245 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 335.00 | 440 335.00 | | 440 335.00 |
VP Divers | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 130.00 | 1 172 130.00 | | 1 172 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 119 765.00 | 11 045 174.00 | 74 591.00 | 11 119 765.00 |
VW T.V.A. | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 042 415.00 | 7 732 144.00 | 310 272.00 | 8 042 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |