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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 465.00 | 136 964.00 | 16 501.00 | 153 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
AN Terrains | 164 821.00 | 36 223.00 | 128 598.00 | 164 821.00 |
AP Constructions | 599 712.00 | 266 546.00 | 333 165.00 | 599 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805 451.00 | 2 151 401.00 | 654 049.00 | 2 805 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 322.00 | 206 314.00 | 21 007.00 | 227 322.00 |
BF Prêts | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 862.00 | | 431 862.00 | 431 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 051.00 | 2 815 320.00 | 1 721 731.00 | 4 537 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 174.00 | | 1 375 174.00 | 1 375 174.00 |
BN En cours de production de biens | 188 644.00 | | 188 644.00 | 188 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 481.00 | | 1 017 481.00 | 1 017 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 430.00 | 4 061.00 | 1 458 369.00 | 1 462 430.00 |
BZ Autres créances | 8 485 208.00 | | 8 485 208.00 | 8 485 208.00 |
CF Disponibilités | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 730 778.00 | 4 061.00 | 12 726 717.00 | 12 730 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 267 829.00 | 2 819 381.00 | 14 448 448.00 | 17 267 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
DG Autres réserves | 434 173.00 | 434 173.00 | | 434 173.00 |
DH Report à nouveau | 4 256 642.00 | 3 606 889.00 | | 4 256 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 333.00 | 1 299 752.00 | | 1 230 333.00 |
DK Provisions réglementées | 415 815.00 | 265 566.00 | | 415 815.00 |
DL TOTAL (I) | 6 895 888.00 | 6 165 305.00 | | 6 895 888.00 |
DP Provisions pour risques | 54 789.00 | 1 754.00 | | 54 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 789.00 | 1 754.00 | | 54 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 905.00 | 172 595.00 | | 203 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 891.00 | 82 653.00 | | 495 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 779.00 | 4 346 287.00 | | 5 601 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 422.00 | 1 300 154.00 | | 1 173 422.00 |
EA Autres dettes | 14 863.00 | 1 898.00 | | 14 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 908.00 | 8 497.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 497 770.00 | 5 912 087.00 | | 7 497 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 448 448.00 | 12 079 147.00 | | 14 448 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 088 286.00 | 5 829 434.00 | | 7 088 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 905.00 | 172 595.00 | | 203 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 179 579.00 | 61 300.00 | 32 240 880.00 | 32 179 579.00 |
FG Production vendue services | 1 219 799.00 | | 1 219 799.00 | 1 219 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 399 379.00 | 61 300.00 | 33 460 680.00 | 33 399 379.00 |
FM Production stockée | | | 162 029.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 895 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 941 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 010 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 925 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 817 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 098 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 855.00 | 144 857.00 | | 198 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 389.00 | 17 238.00 | | 21 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 166.00 | 1 315.00 | | 7 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 506.00 | 260 425.00 | | 50 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 062.00 | 278 979.00 | | 79 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 491.00 | 105 956.00 | | 72 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | 2 128.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 350.00 | 82 725.00 | | 245 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 259.00 | 190 811.00 | | 318 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 197.00 | 88 168.00 | | -239 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 450.00 | 217 216.00 | | 159 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 096.00 | 576 101.00 | | 469 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 018 201.00 | 28 863 988.00 | | 34 018 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 787 868.00 | 27 564 236.00 | | 32 787 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 333.00 | 1 299 752.00 | | 1 230 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 353.00 | 102 648.00 | | 148 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 133 576.00 | 133 148.00 | | 133 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 464.00 | | 277 860.00 | 4 366 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 396.00 | 568 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 273.00 | 4 537 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 877.00 | 3 797 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 349.00 | | 21 986.00 | 149 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 244.00 | | 184 940.00 | 3 690 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 871.00 | | 70 934.00 | 526 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 768.00 | 252 012.00 | 77 460.00 | 2 640 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 911.00 | 9 922.00 | | 144 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 857.00 | 242 090.00 | 77 460.00 | 2 495 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 566.00 | 190 561.00 | 40 312.00 | 265 566.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 754.00 | 54 790.00 | 1 754.00 | 1 754.00 |
6T Sur comptes clients | 4 159.00 | 1 102.00 | 1 200.00 | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | 1 102.00 | 1 200.00 | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 480.00 | 246 453.00 | 43 266.00 | 271 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102.00 | 1 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 351.00 | 42 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 891.00 | 86 407.00 | 409 484.00 | 495 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 779.00 | 5 601 779.00 | | 5 601 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 902.00 | 454 902.00 | | 454 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 364.00 | 585 364.00 | | 585 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UP Prêts | 136 547.00 | 30 438.00 | | 136 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 862.00 | 431 862.00 | | 431 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 264.00 | | | 1 459 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 259 922.00 | | | 259 922.00 |
VC Groupe et associés | 6 497 703.00 | | | 6 497 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 906.00 | 203 906.00 | | 203 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 142.00 | | | 607 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 904.00 | | | 193 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 950.00 | | | 340 950.00 |
VP Divers | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 000.00 | | | 1 367 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 562 704.00 | 10 456 595.00 | 106 109.00 | 10 562 704.00 |
VW T.V.A. | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 497 771.00 | 7 088 287.00 | 409 484.00 | 7 497 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |