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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 667.00 | 173 693.00 | 25 973.00 | 199 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
AN Terrains | 808 872.00 | 84 206.00 | 724 665.00 | 808 872.00 |
AP Constructions | 768 652.00 | 459 860.00 | 308 791.00 | 768 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 744 366.00 | 2 952 567.00 | 791 799.00 | 3 744 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 198.00 | 247 296.00 | 62 902.00 | 310 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
BF Prêts | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 118.00 | | 641 118.00 | 641 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 065.00 | 3 930 080.00 | 2 596 984.00 | 6 527 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310 605.00 | | 2 310 605.00 | 2 310 605.00 |
BN En cours de production de biens | 370 913.00 | | 370 913.00 | 370 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 484 112.00 | | 1 484 112.00 | 1 484 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 383.00 | 6 459.00 | 850 924.00 | 857 383.00 |
BZ Autres créances | 14 803 755.00 | | 14 803 755.00 | 14 803 755.00 |
CF Disponibilités | 616 093.00 | | 616 093.00 | 616 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 088.00 | | 319 088.00 | 319 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 763 612.00 | 6 459.00 | 20 757 153.00 | 20 763 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 290 677.00 | 3 936 539.00 | 23 354 137.00 | 27 290 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
DG Autres réserves | 434 173.00 | 434 173.00 | | 434 173.00 |
DH Report à nouveau | 2 445 402.00 | 4 794 271.00 | | 2 445 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 459.00 | 1 751 131.00 | | 862 459.00 |
DK Provisions réglementées | 1 681 424.00 | 595 474.00 | | 1 681 424.00 |
DL TOTAL (I) | 5 982 384.00 | 8 133 973.00 | | 5 982 384.00 |
DP Provisions pour risques | 132 067.00 | 77 602.00 | | 132 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 067.00 | 77 602.00 | | 132 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 055 920.00 | 8 007 358.00 | | 8 055 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 795.00 | 109 488.00 | | 155 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 3 230.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097 552.00 | 6 894 761.00 | | 7 097 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653 116.00 | 1 503 658.00 | | 1 653 116.00 |
EA Autres dettes | 267 884.00 | 9 308.00 | | 267 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 216.00 | 8 626.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 239 686.00 | 16 536 431.00 | | 17 239 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 354 137.00 | 24 748 007.00 | | 23 354 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 238 486.00 | 16 435 427.00 | | 17 238 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 420.00 | 7 358.00 | | 23 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 960 454.00 | 94 926.00 | 51 055 381.00 | 50 960 454.00 |
FG Production vendue services | 2 128 446.00 | 250.00 | 2 128 696.00 | 2 128 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 088 901.00 | 95 176.00 | 53 184 077.00 | 53 088 901.00 |
FM Production stockée | | | 798 571.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 228 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 705 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 947 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 565 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 602 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 778.00 | 368 581.00 | | 241 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 998.00 | 2 398.00 | | 17 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 181.00 | 74 850.00 | | 86 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 679.00 | 77 249.00 | | 108 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 209.00 | 59 777.00 | | 65 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 226 596.00 | 148 048.00 | | 1 226 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293 080.00 | 207 825.00 | | 1 293 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184 400.00 | -130 576.00 | | -1 184 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 904.00 | 323 560.00 | | 264 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 375.00 | 801 117.00 | | 290 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 409 109.00 | 39 619 536.00 | | 54 409 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 546 649.00 | 37 868 405.00 | | 53 546 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 459.00 | 1 751 131.00 | | 862 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 175.00 | 165 915.00 | | 388 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 135 488.00 | 134 787.00 | | 135 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 169.00 | | 1 069 984.00 | 5 720 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 792.00 | 649 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 759.00 | 84 329.00 | 6 527 065.00 | 178 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 759.00 | 50 537.00 | 5 665 660.00 | 178 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 302.00 | | 7 821.00 | 204 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950 807.00 | | 944 148.00 | 4 950 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 060.00 | | 118 014.00 | 565 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 409.00 | 365 933.00 | 49 262.00 | 3 613 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 966.00 | 31 184.00 | | 154 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 443.00 | 334 749.00 | 49 262.00 | 3 458 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 595 474.00 | 1 144 529.00 | 58 578.00 | 595 474.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 603.00 | 82 068.00 | 27 603.00 | 77 603.00 |
6T Sur comptes clients | 9 379.00 | 1 167.00 | 4 087.00 | 9 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 379.00 | 1 167.00 | 4 087.00 | 9 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 456.00 | 1 227 763.00 | 90 268.00 | 682 456.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 4 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 226 596.00 | 86 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 796.00 | 155 796.00 | | 155 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097 553.00 | 7 097 553.00 | | 7 097 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 800.00 | 643 800.00 | | 643 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 782.00 | 611 782.00 | | 611 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 884.00 | 267 884.00 | | 267 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UP Prêts | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 118.00 | 641 118.00 | | 641 118.00 |
UX Autres créances clients | 844 602.00 | 844 602.00 | | 844 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VB T. V. A. | 320 400.00 | 320 400.00 | | 320 400.00 |
VC Groupe et associés | 12 784 226.00 | 12 784 226.00 | | 12 784 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 032 500.00 | 8 032 500.00 | | 8 032 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 504.00 | | | 332 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 697.00 | | | 253 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 462.00 | 310 462.00 | | 310 462.00 |
VP Divers | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 127.00 | 90 127.00 | | 90 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 587.00 | 1 361 587.00 | | 1 361 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 088.00 | 319 088.00 | | 319 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 629 510.00 | 16 629 510.00 | | 16 629 510.00 |
VW T.V.A. | 307 408.00 | 307 408.00 | | 307 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 238 486.00 | 17 238 486.00 | | 17 238 486.00 |