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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 846.00 | 142 509.00 | 49 336.00 | 191 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
AN Terrains | 252 118.00 | 70 052.00 | 182 066.00 | 252 118.00 |
AP Constructions | 728 702.00 | 402 805.00 | 325 897.00 | 728 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604 446.00 | 2 747 070.00 | 857 375.00 | 3 604 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 679.00 | 238 513.00 | 59 166.00 | 297 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
BF Prêts | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 103.00 | | 523 103.00 | 523 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 169.00 | 3 613 408.00 | 2 106 760.00 | 5 720 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 385.00 | | 1 519 385.00 | 1 519 385.00 |
BN En cours de production de biens | 186 532.00 | | 186 532.00 | 186 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 869 922.00 | | 869 922.00 | 869 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 475.00 | 9 379.00 | 1 327 096.00 | 1 336 475.00 |
BZ Autres créances | 12 029 108.00 | | 12 029 108.00 | 12 029 108.00 |
CF Disponibilités | 6 577 120.00 | | 6 577 120.00 | 6 577 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 650 626.00 | 9 379.00 | 22 641 247.00 | 22 650 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 370 795.00 | 3 622 787.00 | 24 748 007.00 | 28 370 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
DG Autres réserves | 434 173.00 | 434 173.00 | | 434 173.00 |
DH Report à nouveau | 4 794 271.00 | 4 608 964.00 | | 4 794 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 131.00 | 1 085 306.00 | | 1 751 131.00 |
DK Provisions réglementées | 595 474.00 | 578 930.00 | | 595 474.00 |
DL TOTAL (I) | 8 133 973.00 | 7 266 298.00 | | 8 133 973.00 |
DP Provisions pour risques | 77 602.00 | 20 948.00 | | 77 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 602.00 | 20 948.00 | | 77 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007 358.00 | 13 268.00 | | 8 007 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 488.00 | 473 318.00 | | 109 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | 3 708.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 761.00 | 5 718 918.00 | | 6 894 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 658.00 | 1 758 773.00 | | 1 503 658.00 |
EA Autres dettes | 9 308.00 | 33 006.00 | | 9 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 626.00 | 8 611.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 536 431.00 | 8 009 604.00 | | 16 536 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 748 007.00 | 15 296 851.00 | | 24 748 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 435 427.00 | 7 650 433.00 | | 16 435 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 358.00 | 13 268.00 | | 7 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 815 676.00 | 77 436.00 | 37 893 113.00 | 37 815 676.00 |
FG Production vendue services | 1 258 292.00 | 450.00 | 1 258 742.00 | 1 258 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 073 969.00 | 77 886.00 | 39 151 856.00 | 39 073 969.00 |
FM Production stockée | | | -237 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 178 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 479 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 954 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 999 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 205 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 510 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 969 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 006 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 368 581.00 | 195 358.00 | | 368 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 398.00 | 15 821.00 | | 2 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 850.00 | 75 863.00 | | 74 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 249.00 | 91 685.00 | | 77 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 777.00 | 45 003.00 | | 59 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 048.00 | 90 050.00 | | 148 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 825.00 | 135 054.00 | | 207 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 576.00 | -43 368.00 | | -130 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 560.00 | 251 202.00 | | 323 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 117.00 | 624 277.00 | | 801 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 619 536.00 | 39 541 005.00 | | 39 619 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 868 405.00 | 38 455 698.00 | | 37 868 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 131.00 | 1 085 306.00 | | 1 751 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 915.00 | 229 059.00 | | 165 915.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 787.00 | 134 633.00 | | 134 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 131 512.00 | | 658 069.00 | 5 131 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 635.00 | 565 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 412.00 | 5 720 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 777.00 | 4 950 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 720.00 | | 48 583.00 | 155 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480 885.00 | | 506 699.00 | 4 480 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 908.00 | | 102 787.00 | 494 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325 574.00 | 324 612.00 | 36 777.00 | 3 325 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 591.00 | 11 374.00 | | 143 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 983.00 | 313 237.00 | 36 777.00 | 3 181 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 578 930.00 | 70 446.00 | 53 902.00 | 578 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 949.00 | 77 603.00 | 20 949.00 | 20 949.00 |
6T Sur comptes clients | 24 911.00 | 2 333.00 | 17 865.00 | 24 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 911.00 | 2 333.00 | 17 865.00 | 24 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 790.00 | 150 382.00 | 92 716.00 | 624 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 333.00 | 17 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 049.00 | 74 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 488.00 | 11 714.00 | 97 774.00 | 109 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 761.00 | 6 894 761.00 | | 6 894 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 521.00 | 610 521.00 | | 610 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 477.00 | 549 477.00 | | 549 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 841.00 | 176 841.00 | | 176 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UP Prêts | 41 956.00 | 33 792.00 | 8 164.00 | 41 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523 104.00 | 523 104.00 | | 523 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 190.00 | 1 320 190.00 | | 1 320 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VB T. V. A. | 314 401.00 | 314 401.00 | | 314 401.00 |
VC Groupe et associés | 10 372 298.00 | 10 372 298.00 | | 10 372 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 232 081.00 | | | 8 232 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 911.00 | | | 595 911.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 303.00 | 61 303.00 | | 61 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 376.00 | 1 337 376.00 | | 1 337 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 997 928.00 | 13 989 764.00 | 8 164.00 | 13 997 928.00 |
VW T.V.A. | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 533 201.00 | 16 435 427.00 | 97 774.00 | 16 533 201.00 |