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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 263.00 | 131 134.00 | 12 128.00 | 143 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
AN Terrains | 182 434.00 | 58 325.00 | 124 108.00 | 182 434.00 |
AP Constructions | 706 954.00 | 360 224.00 | 346 730.00 | 706 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312 708.00 | 2 528 498.00 | 784 210.00 | 3 312 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 786.00 | 234 934.00 | 43 852.00 | 278 786.00 |
BF Prêts | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 316.00 | | 420 316.00 | 420 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 512.00 | 3 325 574.00 | 1 805 938.00 | 5 131 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 111.00 | | 1 484 111.00 | 1 484 111.00 |
BN En cours de production de biens | 224 610.00 | | 224 610.00 | 224 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 069 418.00 | | 1 069 418.00 | 1 069 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 688.00 | | 233 688.00 | 233 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 070.00 | 24 911.00 | 1 357 159.00 | 1 382 070.00 |
BZ Autres créances | 9 012 640.00 | | 9 012 640.00 | 9 012 640.00 |
CF Disponibilités | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 515 824.00 | 24 911.00 | 13 490 913.00 | 13 515 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 647 337.00 | 3 350 485.00 | 15 296 851.00 | 18 647 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
DG Autres réserves | 434 173.00 | 434 173.00 | | 434 173.00 |
DH Report à nouveau | 4 608 964.00 | 4 886 975.00 | | 4 608 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 306.00 | 821 988.00 | | 1 085 306.00 |
DK Provisions réglementées | 578 930.00 | 559 781.00 | | 578 930.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 298.00 | 7 261 842.00 | | 7 266 298.00 |
DP Provisions pour risques | 20 948.00 | 25 910.00 | | 20 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 948.00 | 25 910.00 | | 20 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 268.00 | 110 915.00 | | 13 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 318.00 | 397 852.00 | | 473 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 918.00 | 6 408 762.00 | | 5 718 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 773.00 | 1 116 315.00 | | 1 758 773.00 |
EA Autres dettes | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 611.00 | 8 569.00 | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009 604.00 | 8 042 415.00 | | 8 009 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 296 851.00 | 15 330 169.00 | | 15 296 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 650 433.00 | 7 732 143.00 | | 7 650 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 268.00 | 110 915.00 | | 13 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 869 611.00 | 85 553.00 | 37 955 165.00 | 37 869 611.00 |
FG Production vendue services | 1 115 611.00 | | 1 115 611.00 | 1 115 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 985 223.00 | 85 553.00 | 39 070 777.00 | 38 985 223.00 |
FM Production stockée | | | -18 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 396 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 770 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 145 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 951.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 411 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 358.00 | 178 052.00 | | 195 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 821.00 | 2 883.00 | | 15 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 863.00 | 152 098.00 | | 75 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 685.00 | 154 981.00 | | 91 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 003.00 | 209 360.00 | | 45 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 050.00 | 207 558.00 | | 90 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 054.00 | 416 919.00 | | 135 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 368.00 | -261 938.00 | | -43 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 202.00 | 56 738.00 | | 251 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 277.00 | 218 981.00 | | 624 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 541 005.00 | 37 390 607.00 | | 39 541 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 455 698.00 | 36 568 618.00 | | 38 455 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 306.00 | 821 988.00 | | 1 085 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 059.00 | 164 769.00 | | 229 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 633.00 | 134 094.00 | | 134 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 791 587.00 | | 383 717.00 | 4 791 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 176.00 | 494 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 791.00 | 5 131 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 615.00 | 4 480 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 377.00 | | 14 343.00 | 141 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117 126.00 | | 369 374.00 | 4 117 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 084.00 | | | 533 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 178.00 | 293 012.00 | 5 615.00 | 3 038 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 815.00 | 9 776.00 | | 133 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 363.00 | 283 235.00 | 5 615.00 | 2 904 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 559 781.00 | 69 102.00 | 49 953.00 | 559 781.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 911.00 | 20 949.00 | 25 911.00 | 25 911.00 |
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | 21 952.00 | 63.00 | 3 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022.00 | 21 952.00 | 63.00 | 3 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 714.00 | 112 002.00 | 75 926.00 | 588 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 952.00 | 63.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 051.00 | 75 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 319.00 | 117 855.00 | 355 463.00 | 473 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 718 918.00 | 5 718 918.00 | | 5 718 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 248.00 | 576 248.00 | | 576 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 793.00 | 544 793.00 | | 544 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 825.00 | 410 825.00 | | 410 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UP Prêts | 74 591.00 | 32 635.00 | 41 956.00 | 74 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 317.00 | 420 317.00 | | 420 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 877.00 | 1 346 877.00 | | 1 346 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VB T. V. A. | 272 350.00 | 272 350.00 | | 272 350.00 |
VC Groupe et associés | 8 020 111.00 | 8 020 111.00 | | 8 020 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
VP Divers | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 759.00 | 59 759.00 | | 59 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 848.00 | 710 848.00 | | 710 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 470.00 | 72 470.00 | | 72 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 962 090.00 | 10 920 134.00 | 41 956.00 | 10 962 090.00 |
VW T.V.A. | 167 148.00 | 167 148.00 | | 167 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 005 897.00 | 7 650 433.00 | 355 463.00 | 8 005 897.00 |