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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 861.00 | 15 047.00 | 2 813.00 | 17 861.00 |
AP Constructions | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 1 970.00 | 1 302.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 888.00 | 17 003.00 | 12 885.00 | 29 888.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 344.00 | 34 944.00 | 353 400.00 | 388 344.00 |
BT Marchandises | 108 853.00 | | 108 853.00 | 108 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 880.00 | 16 417.00 | 25 462.00 | 41 880.00 |
BZ Autres créances | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 856.00 | 10 800.00 | 42 055.00 | 52 856.00 |
CF Disponibilités | 214 951.00 | | 214 951.00 | 214 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 422.00 | 27 218.00 | 426 203.00 | 453 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 767.00 | 62 162.00 | 779 604.00 | 841 767.00 |
CU Autres participations | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 755 032.00 | | | 755 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 568.00 | | | -63 568.00 |
DL TOTAL (I) | 704 663.00 | | | 704 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 604.00 | | | 779 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 054.00 | 9 705.00 | 363 759.00 | 354 054.00 |
FG Production vendue services | 28 657.00 | 3 104.00 | 31 761.00 | 28 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 711.00 | 12 809.00 | 395 521.00 | 382 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 702.00 | |
GE Autres charges | | | 7 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | | | -749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 993.00 | | | 433 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 562.00 | | | 497 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 568.00 | | | -63 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 734.00 | | | 386 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 272.00 | 11 702.00 | 3 030.00 | 26 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 454.00 | 5 624.00 | 3 030.00 | 12 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 818.00 | 6 078.00 | | 13 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 661.00 | 76 761.00 | 3 900.00 | 80 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |