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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 570.00 | 41 813.00 | 18 757.00 | 60 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 114.00 | | 300 114.00 | 300 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 425.00 | 46 554.00 | 318 871.00 | 365 425.00 |
BT Marchandises | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BZ Autres créances | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 466.00 | 6 884.00 | 40 582.00 | 47 466.00 |
CF Disponibilités | 603 106.00 | | 603 106.00 | 603 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 745.00 | 6 884.00 | 767 861.00 | 774 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 170.00 | 53 438.00 | 1 086 732.00 | 1 140 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 971 002.00 | 828 357.00 | | 971 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 222.00 | 172 646.00 | | 33 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 424.00 | 1 014 202.00 | | 1 017 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 363.00 | 20 951.00 | | 40 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 12 036.00 | | 21 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654.00 | 20 278.00 | | 3 654.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 4 752.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 308.00 | 58 016.00 | | 69 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 732.00 | 1 072 219.00 | | 1 086 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 308.00 | 58 016.00 | | 69 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
FG Production vendue services | 14 220.00 | 625.00 | 14 845.00 | 14 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 963.00 | 625.00 | 55 588.00 | 54 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 124.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 475.00 | 512 353.00 | | 8 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 475.00 | 512 353.00 | | 8 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 475.00 | 176 452.00 | | 8 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 29 520.00 | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 835.00 | 701 056.00 | | 108 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 613.00 | 528 410.00 | | 75 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 222.00 | 172 646.00 | | 33 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 425.00 | | | 365 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 114.00 | | | 300 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 494.00 | 15 060.00 | | 31 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 753.00 | 15 060.00 | | 26 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 358.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 869.00 | 4 523.00 | | 4 869.00 |
ST Autres comptes | 28 852.00 | 33 694.00 | | 28 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 800.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 819.00 | 956.00 | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 955.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | 1 313.00 | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 140.00 | 77.00 | | 11 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 762.00 | -191.00 | | 8 762.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 540.00 | 41 973.00 | | 34 540.00 |