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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 471.00 | 12 174.00 | 297.00 | 12 471.00 |
AP Constructions | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 2 739.00 | 533.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 260.00 | 22 423.00 | 22 836.00 | 45 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 450.00 | | 255 450.00 | 255 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 876.00 | 38 259.00 | 606 617.00 | 644 876.00 |
BT Marchandises | 48 341.00 | 10 880.00 | 37 461.00 | 48 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 317.00 | 8 360.00 | 40 956.00 | 49 317.00 |
BZ Autres créances | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 452.00 | 8 781.00 | 38 670.00 | 47 452.00 |
CF Disponibilités | 159 024.00 | | 159 024.00 | 159 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 266.00 | 28 022.00 | 292 244.00 | 320 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 143.00 | 66 282.00 | 898 861.00 | 965 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
CU Autres participations | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 612 950.00 | | | 612 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 405.00 | | | 215 405.00 |
DL TOTAL (I) | 841 556.00 | | | 841 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 861.00 | | | 898 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 304.00 | | | 57 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 929.00 | 13 909.00 | 345 838.00 | 331 929.00 |
FG Production vendue services | 17 754.00 | 1 703.00 | 19 457.00 | 17 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 683.00 | 15 612.00 | 365 295.00 | 349 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 880.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 980.00 | | | 636 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 574.00 | | | 421 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 405.00 | | | 215 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 527.00 | | 255 450.00 | 400 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 582 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 644 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 206.00 | 12 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 393.00 | 49 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 000.00 | | 255 450.00 | 329 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 431.00 | 10 428.00 | 9 600.00 | 37 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 248.00 | 1 133.00 | 5 206.00 | 16 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 183.00 | 9 295.00 | 4 393.00 | 21 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | | 1 661.00 | 10 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 6.00 | 2 025.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 822.00 | 10 886.00 | 3 686.00 | 20 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 822.00 | 10 886.00 | 3 686.00 | 20 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 880.00 | 1 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 450.00 | | | 255 450.00 |
UX Autres créances clients | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VI Groupe et associés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 898.00 | 64 417.00 | 256 481.00 | 320 898.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |