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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 678.00 | 16 248.00 | 1 430.00 | 17 678.00 |
AP Constructions | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 272.00 | 2 355.00 | 917.00 | 3 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 653.00 | 17 905.00 | 31 747.00 | 49 653.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 527.00 | 37 431.00 | 363 095.00 | 400 527.00 |
BT Marchandises | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 874.00 | 10 021.00 | 34 852.00 | 44 874.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 856.00 | 10 800.00 | 42 055.00 | 52 856.00 |
CF Disponibilités | 161 290.00 | | 161 290.00 | 161 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 615.00 | 20 822.00 | 356 792.00 | 377 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 142.00 | 58 254.00 | 719 888.00 | 778 142.00 |
CU Autres participations | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 691 463.00 | | | 691 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 512.00 | | | -78 512.00 |
DL TOTAL (I) | 626 150.00 | | | 626 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 888.00 | | | 719 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 995.00 | 5 286.00 | 357 282.00 | 351 995.00 |
FG Production vendue services | 23 710.00 | 2 847.00 | 26 558.00 | 23 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 706.00 | 8 134.00 | 383 840.00 | 375 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 6 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 873.00 | | | -8 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 538.00 | | | 399 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 051.00 | | | 478 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 512.00 | | | -78 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 344.00 | | 39 473.00 | 388 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 329 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 22 290.00 | 400 527.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 17 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 19 708.00 | 53 848.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 083.00 | | 39 473.00 | 39 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 944.00 | 9 634.00 | 7 146.00 | 34 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 047.00 | 1 383.00 | 182.00 | 15 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 896.00 | 8 250.00 | 6 963.00 | 19 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 417.00 | | 6 396.00 | 16 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 218.00 | | 6 396.00 | 27 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 218.00 | | 6 396.00 | 27 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 396.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
ST Autres comptes | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 556.00 | | | 50 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 819.00 | | | 127 819.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |