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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 755.00 | 17 523.00 | 11 232.00 | 28 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310 228.00 | | 310 228.00 | 310 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 724.00 | 22 264.00 | 321 460.00 | 343 724.00 |
BT Marchandises | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 338.00 | 2 210.00 | 1 129.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 523 925.00 | | 523 925.00 | 523 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 377.00 | 2 210.00 | 707 168.00 | 709 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 101.00 | 24 474.00 | 1 028 627.00 | 1 053 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 004 224.00 | 971 002.00 | | 1 004 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 055.00 | 33 222.00 | | -42 055.00 |
DL TOTAL (I) | 975 369.00 | 1 017 424.00 | | 975 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 552.00 | 40 363.00 | | 39 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 749.00 | 21 455.00 | | 10 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 3 654.00 | | 1 958.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 835.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 258.00 | 69 308.00 | | 53 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 627.00 | 1 086 732.00 | | 1 028 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 258.00 | 69 308.00 | | 53 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
FG Production vendue services | | 716.00 | 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 184.00 | 716.00 | 42 900.00 | 42 184.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 603.00 | 8 475.00 | | 14 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 603.00 | 8 475.00 | | 14 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 393.00 | 8 475.00 | | -24 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 405.00 | 108 835.00 | | 75 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 459.00 | 75 613.00 | | 117 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 055.00 | 33 222.00 | | -42 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 425.00 | | 10 114.00 | 365 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 815.00 | 343 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 815.00 | 28 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 114.00 | | 10 114.00 | 300 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 554.00 | 7 525.00 | 31 815.00 | 46 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 813.00 | 7 525.00 | 31 815.00 | 41 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 884.00 | 509.00 | 5 183.00 | 6 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 884.00 | 509.00 | 5 183.00 | 6 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 884.00 | 509.00 | 5 183.00 | 6 884.00 |
UG ‐ Financières | | 509.00 | 5 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | 4 869.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 20 556.00 | 28 852.00 | | 20 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131.00 | | | 131.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 819.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 734.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | 734.00 | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 959.00 | 11 140.00 | | 10 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 120.00 | 8 762.00 | | 7 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 566.00 | 34 540.00 | | 22 566.00 |