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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 570.00 | 26 753.00 | 33 817.00 | 60 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 114.00 | | 300 114.00 | 300 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 425.00 | 31 494.00 | 333 931.00 | 365 425.00 |
BT Marchandises | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BZ Autres créances | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 453.00 | 6 884.00 | 40 569.00 | 47 453.00 |
CF Disponibilités | 539 379.00 | | 539 379.00 | 539 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 172.00 | 6 884.00 | 738 288.00 | 745 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 596.00 | 38 378.00 | 1 072 219.00 | 1 110 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 828 357.00 | 612 951.00 | | 828 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 646.00 | 215 406.00 | | 172 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 202.00 | 841 557.00 | | 1 014 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 951.00 | 25 282.00 | | 20 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 075.00 | | 12 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 278.00 | 14 789.00 | | 20 278.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 5 158.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 016.00 | 57 304.00 | | 58 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 219.00 | 898 861.00 | | 1 072 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 016.00 | 57 304.00 | | 58 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 574.00 | | 156 574.00 | 156 574.00 |
FG Production vendue services | 639.00 | 6 804.00 | 7 443.00 | 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 214.00 | 6 804.00 | 164 017.00 | 157 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 348.00 | 14 185.00 | | 19 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 423.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 353.00 | 11.00 | | 512 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 353.00 | 9 434.00 | | 512 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 1 545.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 615.00 | | | 334 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 901.00 | 1 545.00 | | 335 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 452.00 | 7 889.00 | | 176 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 056.00 | 636 981.00 | | 701 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 410.00 | 421 575.00 | | 528 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 646.00 | 215 406.00 | | 172 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 427.00 | | 328 180.00 | 389 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 500.00 | 300 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 182.00 | 365 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 730.00 | 4 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 952.00 | 60 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 455.00 | | 28 066.00 | 49 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 500.00 | | 300 114.00 | 327 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 260.00 | 10 801.00 | 17 567.00 | 38 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 174.00 | | 7 433.00 | 12 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 085.00 | 10 801.00 | 10 134.00 | 26 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 782.00 | 183.00 | 2 080.00 | 8 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 023.00 | 183.00 | 21 321.00 | 28 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 023.00 | 183.00 | 21 321.00 | 28 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 241.00 | |
UG ‐ Financières | | 183.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 2 611.00 | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 523.00 | 7 516.00 | | 4 523.00 |
ST Autres comptes | 33 694.00 | 79 586.00 | | 33 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | 16 655.00 | | 2 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 956.00 | | | 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 1 029.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 313.00 | 3 640.00 | | 1 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77.00 | 44.00 | | 77.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -191.00 | | | -191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 973.00 | 103 761.00 | | 41 973.00 |