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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | 91.00 | 823.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 233.00 | 54 279.00 | 8 955.00 | 63 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 966.00 | 322 738.00 | 101 229.00 | 423 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 528.00 | 378 566.00 | 130 962.00 | 509 528.00 |
BN En cours de production de biens | 267 979.00 | | 267 979.00 | 267 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
BT Marchandises | 260 877.00 | | 260 877.00 | 260 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 038.00 | 9 570.00 | 1 865 468.00 | 1 875 038.00 |
BZ Autres créances | 221 657.00 | | 221 657.00 | 221 657.00 |
CF Disponibilités | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 009.00 | 9 570.00 | 2 750 438.00 | 2 760 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 536.00 | 388 136.00 | 2 881 400.00 | 3 269 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 701.00 | | | 1 331 701.00 |
DP Provisions pour risques | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 885.00 | | | 835 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 748.00 | | | 353 748.00 |
EA Autres dettes | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 144.00 | | | 1 468 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 400.00 | | | 2 881 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 446.00 | | | 1 400 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
FG Production vendue services | 5 607 087.00 | | 5 607 087.00 | 5 607 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 411.00 | | 5 618 411.00 | 5 618 411.00 |
FM Production stockée | | | 63 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 134.00 | | | 5 760 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 847.00 | | | 5 624 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 304.00 | | 53 038.00 | 507 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 815.00 | 509 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 815.00 | 487 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 976.00 | | 53 038.00 | 484 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 367.00 | 56 012.00 | 50 814.00 | 373 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 91.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 909.00 | 55 921.00 | 50 814.00 | 371 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 539.00 | 3 333.00 | 13 317.00 | 91 539.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 9 570.00 | 1 056.00 | 1 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055.00 | 9 570.00 | 1 056.00 | 1 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 596.00 | 12 904.00 | 14 374.00 | 92 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 885.00 | 835 885.00 | | 835 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 553.00 | | | 1 862 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 709.00 | 23 721.00 | 39 989.00 | 63 709.00 |
VI Groupe et associés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 007.00 | 2 117 007.00 | | 2 117 007.00 |
VW T.V.A. | 267 642.00 | 267 642.00 | | 267 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 435.00 | 1 400 446.00 | 39 989.00 | 1 440 435.00 |