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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 192.00 | 48 904.00 | 7 288.00 | 56 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 190.00 | 244 076.00 | 96 114.00 | 340 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 180.00 | 294 700.00 | 124 480.00 | 419 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
BT Marchandises | 248 356.00 | | 248 356.00 | 248 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 472.00 | 1 200.00 | 1 504 272.00 | 1 505 472.00 |
BZ Autres créances | 294 769.00 | | 294 769.00 | 294 769.00 |
CF Disponibilités | 335 042.00 | | 335 042.00 | 335 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 739.00 | 1 200.00 | 2 444 539.00 | 2 445 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 919.00 | 295 900.00 | 2 569 019.00 | 2 864 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 047.00 | | | 214 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 798.00 | | | 1 232 798.00 |
DP Provisions pour risques | 170 453.00 | | | 170 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 453.00 | | | 170 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 977.00 | | | 652 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 150.00 | | | 479 150.00 |
EA Autres dettes | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 768.00 | | | 1 165 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 019.00 | | | 2 569 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 742.00 | | | 1 159 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
FG Production vendue services | 4 937 756.00 | | 4 937 756.00 | 4 937 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 954 599.00 | | 4 954 599.00 | 4 954 599.00 |
FM Production stockée | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 37 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 019.00 | | | -16 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 866.00 | | | 5 058 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 844 819.00 | | | 4 844 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 047.00 | | | 214 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 892.00 | | 44 015.00 | 432 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 727.00 | 419 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 727.00 | 396 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 094.00 | | 44 015.00 | 410 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 285.00 | 37 143.00 | 57 727.00 | 315 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 745.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 311.00 | 36 397.00 | 57 727.00 | 314 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 088.00 | -46 635.00 | | 217 088.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 288.00 | -46 635.00 | | 218 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 977.00 | 652 977.00 | | 652 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 178.00 | 86 178.00 | | 86 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 032.00 | 1 504 032.00 | | 1 504 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VC Groupe et associés | 266 021.00 | 266 021.00 | | 266 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 398.00 | 10 372.00 | 6 026.00 | 16 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 327.00 | 1 823 327.00 | | 1 823 327.00 |
VW T.V.A. | 291 811.00 | 291 811.00 | | 291 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 768.00 | 1 159 742.00 | 6 026.00 | 1 165 768.00 |