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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 974.00 | 746.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 828.00 | 65 500.00 | 5 328.00 | 70 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 266.00 | 248 811.00 | 90 455.00 | 339 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 892.00 | 315 285.00 | 117 607.00 | 432 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
BT Marchandises | 202 125.00 | | 202 125.00 | 202 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 543.00 | 1 200.00 | 1 613 343.00 | 1 614 543.00 |
BZ Autres créances | 416 508.00 | | 416 508.00 | 416 508.00 |
CF Disponibilités | 492 803.00 | | 492 803.00 | 492 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 435.00 | 1 200.00 | 2 786 235.00 | 2 787 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 327.00 | 316 485.00 | 2 903 842.00 | 3 220 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 734 000.00 | | | 734 000.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 250.00 | | | 1 163 250.00 |
DP Provisions pour risques | 217 088.00 | | | 217 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 088.00 | | | 217 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 402.00 | | | 640 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 459.00 | | | 389 459.00 |
EA Autres dettes | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 627.00 | | | 74 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 504.00 | | | 1 523 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 842.00 | | | 2 903 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 240.00 | | | 1 507 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 856.00 | | 36 856.00 | 36 856.00 |
FG Production vendue services | 4 415 022.00 | | 4 415 022.00 | 4 415 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 878.00 | | 4 451 878.00 | 4 451 878.00 |
FM Production stockée | | | 23 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 631.00 | |
GE Autres charges | | | 47 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 527.00 | | | -13 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 162.00 | | | 4 567 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 862.00 | | | 4 418 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 370.00 | | 56 519.00 | 467 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 997.00 | 432 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 997.00 | 410 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 580.00 | | 56 512.00 | 444 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 156.00 | | 8.00 | 20 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 652.00 | 31 631.00 | 90 997.00 | 374 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 860.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 538.00 | 30 771.00 | 90 997.00 | 374 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 275.00 | | 41 187.00 | 258 275.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 475.00 | | 41 187.00 | 259 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 402.00 | 640 402.00 | | 640 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 103.00 | 1 613 103.00 | | 1 613 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 170.00 | 16 906.00 | 16 263.00 | 33 170.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 465.00 | 2 055 465.00 | | 2 055 465.00 |
VW T.V.A. | 294 411.00 | 294 411.00 | | 294 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 504.00 | 1 507 240.00 | 16 263.00 | 1 523 504.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |