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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 953.00 | 60 039.00 | 3 914.00 | 63 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 688.00 | 316 048.00 | 68 641.00 | 384 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 169.00 | 377 545.00 | 93 625.00 | 471 169.00 |
BN En cours de production de biens | 124 226.00 | | 124 226.00 | 124 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
BT Marchandises | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 938.00 | 1 200.00 | 1 854 738.00 | 1 855 938.00 |
BZ Autres créances | 340 052.00 | | 340 052.00 | 340 052.00 |
CF Disponibilités | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 464.00 | 1 200.00 | 2 658 264.00 | 2 659 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 634.00 | 378 745.00 | 2 751 889.00 | 3 130 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 990 000.00 | 949 000.00 | | 990 000.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 201.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 520.00 | 92 763.00 | | -260 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 944.00 | 1 322 465.00 | | 1 010 944.00 |
DP Provisions pour risques | 294 647.00 | 83 497.00 | | 294 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 647.00 | 83 497.00 | | 294 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 023.00 | 192 207.00 | | 196 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 646.00 | 957 576.00 | | 700 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 473.00 | 412 133.00 | | 475 473.00 |
EA Autres dettes | 74 155.00 | 35 268.00 | | 74 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 298.00 | 1 768 877.00 | | 1 446 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 889.00 | 3 174 838.00 | | 2 751 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 797.00 | | | 1 422 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
FG Production vendue services | 5 116 738.00 | | 5 116 738.00 | 5 116 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 733.00 | | 5 121 733.00 | 5 121 733.00 |
FM Production stockée | | | -182 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 206.00 | |
GE Autres charges | | | 18 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 594.00 | 572.00 | | 7 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 2.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 844.00 | 574.00 | | 18 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 452.00 | 63 820.00 | | 24 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 373.00 | 120.00 | | 42 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 825.00 | 63 939.00 | | 66 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 981.00 | -63 365.00 | | -47 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 665.00 | 6 967 702.00 | | 4 996 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 257 186.00 | 6 874 939.00 | | 5 257 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 520.00 | 92 763.00 | | -260 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 905.00 | | 12 195.00 | 526 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 930.00 | 471 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 930.00 | 448 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 577.00 | | 11 995.00 | 504 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 956.00 | | 200.00 | 19 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 091.00 | 38 454.00 | 62 001.00 | 401 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 633.00 | 38 454.00 | 62 001.00 | 399 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 497.00 | 219 206.00 | 8 057.00 | 83 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 697.00 | 219 206.00 | 8 057.00 | 84 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 646.00 | 700 646.00 | | 700 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 498.00 | 1 854 498.00 | | 1 854 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 023.00 | 172 522.00 | 23 501.00 | 196 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 461.00 | 2 220 461.00 | | 2 220 461.00 |
VW T.V.A. | 373 437.00 | 373 437.00 | | 373 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 298.00 | 1 422 797.00 | 23 501.00 | 1 446 298.00 |