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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 233.00 | 57 361.00 | 5 872.00 | 63 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 343.00 | 342 272.00 | 99 071.00 | 441 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 905.00 | 401 091.00 | 125 813.00 | 526 905.00 |
BN En cours de production de biens | 318 265.00 | | 318 265.00 | 318 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
BT Marchandises | 302 826.00 | | 302 826.00 | 302 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 646.00 | 1 200.00 | 1 970 446.00 | 1 971 646.00 |
BZ Autres créances | 223 165.00 | | 223 165.00 | 223 165.00 |
CF Disponibilités | 196 221.00 | | 196 221.00 | 196 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 225.00 | 1 200.00 | 3 049 025.00 | 3 050 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 130.00 | 402 291.00 | 3 174 838.00 | 3 577 130.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 949 000.00 | 915 000.00 | | 949 000.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | 915.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 763.00 | 135 287.00 | | 92 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 465.00 | 1 331 701.00 | | 1 322 465.00 |
DP Provisions pour risques | 83 497.00 | 81 555.00 | | 83 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 497.00 | 81 555.00 | | 83 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 207.00 | 63 709.00 | | 192 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | 162 000.00 | | 138 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 576.00 | 835 885.00 | | 957 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 133.00 | 353 748.00 | | 412 133.00 |
EA Autres dettes | 35 268.00 | 25 092.00 | | 35 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 877.00 | 1 468 144.00 | | 1 768 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 838.00 | 2 881 400.00 | | 3 174 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 966.00 | | 26 966.00 | 26 966.00 |
FG Production vendue services | 6 791 135.00 | | 6 791 135.00 | 6 791 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 101.00 | | 6 818 101.00 | 6 818 101.00 |
FM Production stockée | | | 56 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 917 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 259.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 2 901.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4 167.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 7 067.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 820.00 | 15 811.00 | | 63 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 939.00 | 15 811.00 | | 63 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 365.00 | -8 743.00 | | -63 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 664.00 | 57 545.00 | | 22 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 702.00 | 5 760 134.00 | | 6 967 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 939.00 | 5 624 847.00 | | 6 874 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 763.00 | 135 287.00 | | 92 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 528.00 | | 35 492.00 | 509 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 115.00 | 526 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 115.00 | 504 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 200.00 | | 35 492.00 | 487 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 566.00 | 40 612.00 | 18 087.00 | 378 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | | 91.00 | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 016.00 | 40 612.00 | 17 995.00 | 377 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 555.00 | 36 259.00 | 34 317.00 | 81 555.00 |
6T Sur comptes clients | 9 570.00 | | 8 370.00 | 9 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 570.00 | | 8 370.00 | 9 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 126.00 | 36 259.00 | 42 688.00 | 91 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 576.00 | 957 576.00 | | 957 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 706.00 | | | 1 969 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 207.00 | 146 440.00 | 45 767.00 | 192 207.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 270.00 | 2 220 270.00 | | 2 220 270.00 |
VW T.V.A. | 286 783.00 | 286 783.00 | | 286 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 168.00 | 1 695 401.00 | 45 767.00 | 1 741 168.00 |