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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 114.00 | 1 606.00 | 1 720.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 828.00 | 62 971.00 | 7 857.00 | 70 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 752.00 | 311 567.00 | 62 185.00 | 373 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 370.00 | 374 652.00 | 92 718.00 | 467 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
BT Marchandises | 259 106.00 | | 259 106.00 | 259 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 031.00 | 1 200.00 | 1 865 831.00 | 1 867 031.00 |
BZ Autres créances | 444 918.00 | | 444 918.00 | 444 918.00 |
CF Disponibilités | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 753.00 | 1 200.00 | 2 612 553.00 | 2 613 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 123.00 | 375 852.00 | 2 705 271.00 | 3 081 123.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 444.00 | | | 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 951.00 | | | 1 082 951.00 |
DP Provisions pour risques | 258 275.00 | | | 258 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 275.00 | | | 258 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 481.00 | | | 331 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 467.00 | | | 500 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 422.00 | | | 418 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
EA Autres dettes | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 045.00 | | | 1 364 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 271.00 | | | 2 705 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 045.00 | | | 1 364 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 969.00 | | | 307 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
FG Production vendue services | 4 944 078.00 | | 4 944 078.00 | 4 944 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 040.00 | | 4 950 040.00 | 4 950 040.00 |
FM Production stockée | | | -134 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 317.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 740.00 | | | -65 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 035.00 | | | 4 903 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 028.00 | | | 4 831 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 169.00 | | 34 097.00 | 471 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 897.00 | 467 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 458.00 | 2 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 439.00 | 444 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | 1 720.00 | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 642.00 | | 32 377.00 | 448 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 545.00 | 28 849.00 | 31 742.00 | 377 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 114.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 087.00 | 28 735.00 | 30 284.00 | 376 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 647.00 | 19 317.00 | 55 689.00 | 294 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 847.00 | 19 317.00 | 55 689.00 | 295 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 467.00 | 500 467.00 | | 500 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 591.00 | 1 865 591.00 | | 1 865 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VC Groupe et associés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 481.00 | 320 271.00 | 11 210.00 | 331 481.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 058.00 | 2 337 058.00 | | 2 337 058.00 |
VW T.V.A. | 312 544.00 | 312 544.00 | | 312 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 045.00 | 1 352 835.00 | 11 210.00 | 1 364 045.00 |