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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 123.00 | 8 730.00 | 394.00 | 9 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 572.00 | 28 170.00 | 15 403.00 | 43 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 603.00 | 188 354.00 | 906 248.00 | 1 094 603.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 586.00 | 225 254.00 | 973 332.00 | 1 198 586.00 |
BT Marchandises | 225 679.00 | 15 438.00 | 210 241.00 | 225 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 89 187.00 | | 89 187.00 | 89 187.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 195.00 | 15 438.00 | 304 757.00 | 320 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 781.00 | 240 692.00 | 1 278 089.00 | 1 518 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 2 275.00 | 7 471.00 | | 2 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 947.00 | -5 197.00 | | 41 947.00 |
DL TOTAL (I) | 60 991.00 | 19 043.00 | | 60 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 756.00 | 42 241.00 | | 50 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 756.00 | 42 241.00 | | 50 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 5 100.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 410.00 | 327 135.00 | | 334 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 171.00 | 116 941.00 | | 140 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227.00 | 30 977.00 | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | 687 792.00 | 838 660.00 | | 687 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 343.00 | 1 318 814.00 | | 1 166 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 089.00 | 1 380 100.00 | | 1 278 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 648 086.00 | | 4 648 086.00 | 4 648 086.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 826.00 | | 4 648 826.00 | 4 648 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 692 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 338 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | -21.00 | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 965.00 | 4 761 927.00 | | 4 692 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 018.00 | 4 767 124.00 | | 4 651 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 947.00 | -5 197.00 | | 41 947.00 |