| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 9 323.00 | 72.00 | 9 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 538.00 | 1 093.00 | 1 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 018.00 | 50 858.00 | 35 160.00 | 86 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 512.00 | 454 698.00 | 567 814.00 | 1 022 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 549.00 | 515 417.00 | 659 132.00 | 1 174 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 208 233.00 | | 208 233.00 | 208 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 152.00 | | 111 152.00 | 111 152.00 |
CF Disponibilités | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 465.00 | | 335 465.00 | 335 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 013.00 | 515 417.00 | 994 597.00 | 1 510 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 006.00 | 453 271.00 | | 322 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 591.00 | -131 265.00 | | -176 591.00 |
DK Provisions réglementées | 4 226.00 | 4 259.00 | | 4 226.00 |
DL TOTAL (I) | 174 292.00 | 350 916.00 | | 174 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 401.00 | 83 513.00 | | 82 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 401.00 | 83 513.00 | | 82 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 834.00 | 251 505.00 | | 275 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 418.00 | 92 371.00 | | 209 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EA Autres dettes | 248 938.00 | 322 966.00 | | 248 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 903.00 | 666 842.00 | | 737 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 597.00 | 1 101 270.00 | | 994 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 350 002.00 | | 4 350 002.00 | 4 350 002.00 |
FG Production vendue services | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 360 976.00 | | 4 360 976.00 | 4 360 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 471 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 150 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 148.00 | 23.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 155.00 | 23.00 | | 13 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 115.00 | 2 546.00 | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 557.00 | 2 546.00 | | 23 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 402.00 | -2 523.00 | | -10 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 870.00 | 4 115 081.00 | | 4 485 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 461.00 | 4 246 346.00 | | 4 662 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 591.00 | -131 265.00 | | -176 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 279.00 | | 32 033.00 | 1 158 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 763.00 | 1 174 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 764.00 | 1 108 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | 1 216.00 | 9 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 228.00 | | 30 065.00 | 1 094 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 240.00 | | 752.00 | 54 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 409.00 | 74 758.00 | 3 750.00 | 444 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 483.00 | | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 031.00 | 74 275.00 | 3 750.00 | 435 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 259.00 | 1 115.00 | 1 148.00 | 4 259.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 513.00 | 82 401.00 | 83 513.00 | 83 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 411.00 | 83 517.00 | 97 300.00 | 100 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 834.00 | 275 834.00 | | 275 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 594.00 | 148 594.00 | | 148 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VC Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VI Groupe et associés | 242 690.00 | 242 690.00 | | 242 690.00 |
VP Divers | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 130.00 | 113 138.00 | 54 992.00 | 168 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 903.00 | 737 903.00 | | 737 903.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |