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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 8 874.00 | 522.00 | 9 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 17.00 | 398.00 | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 030.00 | 33 001.00 | 13 029.00 | 46 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 429.00 | 239 212.00 | 803 217.00 | 1 042 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 058.00 | 281 104.00 | 868 954.00 | 1 150 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BT Marchandises | 258 910.00 | 14 716.00 | 244 194.00 | 258 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
CF Disponibilités | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 701.00 | 14 716.00 | 370 985.00 | 385 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 760.00 | 295 820.00 | 1 239 940.00 | 1 535 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 15 245.00 | | 22 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 495.00 | | | 593 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 44 221.00 | 2 275.00 | | 44 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 644.00 | 41 947.00 | | 115 644.00 |
DL TOTAL (I) | 777 295.00 | 60 991.00 | | 777 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 319.00 | 50 756.00 | | 51 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 319.00 | 50 756.00 | | 51 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 179.00 | 334 410.00 | | 209 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 045.00 | 140 171.00 | | 175 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 069.00 | 1 227.00 | | 5 069.00 |
EA Autres dettes | 22 032.00 | 687 792.00 | | 22 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 326.00 | 1 166 343.00 | | 411 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 940.00 | 1 278 089.00 | | 1 239 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 390 087.00 | | 4 390 087.00 | 4 390 087.00 |
FG Production vendue services | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 002.00 | | 4 400 002.00 | 4 400 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 364.00 | | | 88 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 144.00 | 707.00 | | 38 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 069.00 | 4 692 965.00 | | 4 559 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 425.00 | 4 651 018.00 | | 4 443 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 644.00 | 41 947.00 | | 115 644.00 |