| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 9 377.00 | 18.00 | 9 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 1 276.00 | 3 006.00 | 4 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 515.00 | 57 225.00 | 38 290.00 | 95 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 689.00 | 519 893.00 | 502 795.00 | 1 022 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 505.00 | 587 772.00 | 616 734.00 | 1 204 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 206 734.00 | 8 101.00 | 198 633.00 | 206 734.00 |
BZ Autres créances | 122 875.00 | | 122 875.00 | 122 875.00 |
CF Disponibilités | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 338.00 | 8 101.00 | 333 237.00 | 341 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 843.00 | 595 873.00 | 949 971.00 | 1 545 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 415.00 | 322 006.00 | | 145 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DH Report à nouveau | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 931.00 | -176 591.00 | | -214 931.00 |
DK Provisions réglementées | 5 203.00 | 4 226.00 | | 5 203.00 |
DL TOTAL (I) | -32 661.00 | 181 293.00 | | -32 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 953.00 | 75 400.00 | | 82 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 953.00 | 75 400.00 | | 82 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 807.00 | 275 834.00 | | 234 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 063.00 | 209 418.00 | | 181 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 638.00 | 3 712.00 | | 8 638.00 |
EA Autres dettes | 475 170.00 | 248 938.00 | | 475 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 679.00 | 737 903.00 | | 899 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 971.00 | 994 597.00 | | 949 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 857 561.00 | | 3 857 561.00 | 3 857 561.00 |
FG Production vendue services | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 447.00 | | 3 870 447.00 | 3 870 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 810 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 007.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | 1 148.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 13 155.00 | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 10 429.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 607.00 | 12 013.00 | | 3 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812.00 | 1 115.00 | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 060.00 | 23 557.00 | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 930.00 | -10 402.00 | | -9 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 834.00 | 4 485 870.00 | | 3 960 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 175 765.00 | 4 662 461.00 | | 4 175 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 931.00 | -176 591.00 | | -214 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 549.00 | | 29 957.00 | 1 174 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | 2 651.00 | 11 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 530.00 | | 27 070.00 | 1 108 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 992.00 | | 237.00 | 54 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 417.00 | 72 355.00 | | 515 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 793.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 556.00 | 71 562.00 | | 505 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 226.00 | 1 107.00 | 130.00 | 4 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 401.00 | 82 953.00 | 75 400.00 | 82 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 627.00 | 92 160.00 | 75 530.00 | 86 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 348.00 | 75 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 812.00 | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 807.00 | 234 807.00 | | 234 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 886.00 | 118 886.00 | | 118 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
VB T. V. A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VC Groupe et associés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VI Groupe et associés | 471 106.00 | 471 106.00 | | 471 106.00 |
VP Divers | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 297.00 | 124 068.00 | 55 229.00 | 179 297.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 679.00 | 899 679.00 | | 899 679.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |