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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 9 194.00 | 201.00 | 9 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 183.00 | 232.00 | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 224.00 | 47 443.00 | 27 781.00 | 75 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 004.00 | 387 588.00 | 631 416.00 | 1 019 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 279.00 | 444 409.00 | 713 870.00 | 1 158 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 277 051.00 | 12 639.00 | 264 412.00 | 277 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
CF Disponibilités | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 039.00 | 12 639.00 | 387 400.00 | 400 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 318.00 | 457 048.00 | 1 101 270.00 | 1 558 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 271.00 | 593 495.00 | | 453 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 265.00 | -140 224.00 | | -131 265.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 1 736.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 350 916.00 | 479 658.00 | | 350 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 513.00 | 75 269.00 | | 83 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 513.00 | 75 269.00 | | 83 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 505.00 | 232 995.00 | | 251 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 371.00 | 141 404.00 | | 92 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 966.00 | 336 428.00 | | 322 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 842.00 | 713 548.00 | | 666 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 270.00 | 1 268 475.00 | | 1 101 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 685.00 | | 4 000 685.00 | 4 000 685.00 |
FG Production vendue services | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 313.00 | | 4 013 313.00 | 4 013 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 947 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 513.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 46 478.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 546.00 | 1 736.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 48 214.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | -1 736.00 | | -2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 040.00 | -12 530.00 | | -12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 081.00 | 4 290 095.00 | | 4 115 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 346.00 | 4 430 319.00 | | 4 246 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 265.00 | -140 224.00 | | -131 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 085.00 | 1 465.00 | 12 193.00 | 1 146 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | | 1 158 279.00 | 1 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | | 1 094 228.00 | 1 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 345.00 | 1 465.00 | 10 882.00 | 1 083 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 930.00 | | 1 311.00 | 52 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 536.00 | 89 873.00 | | 354 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 134.00 | 243.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 402.00 | 89 629.00 | | 345 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 736.00 | 2 546.00 | 23.00 | 1 736.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 269.00 | 83 513.00 | 75 269.00 | 75 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 521.00 | 12 639.00 | 24 521.00 | 24 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 521.00 | 12 639.00 | 24 521.00 | 24 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 526.00 | 98 698.00 | 99 813.00 | 101 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 505.00 | 251 505.00 | | 251 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 54 240.00 | | 54 240.00 | 54 240.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VC Groupe et associés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VI Groupe et associés | 317 800.00 | 317 800.00 | | 317 800.00 |
VP Divers | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 980.00 | 107 739.00 | 54 240.00 | 161 980.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 842.00 | 666 842.00 | | 666 842.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |