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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 396.00 | 9 034.00 | 362.00 | 9 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 100.00 | 315.00 | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 172.00 | 39 510.00 | 29 662.00 | 69 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 708.00 | 305 892.00 | 706 816.00 | 1 012 708.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 085.00 | 354 536.00 | 791 549.00 | 1 146 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 266 893.00 | 24 521.00 | 242 372.00 | 266 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BZ Autres créances | 214 494.00 | | 214 494.00 | 214 494.00 |
CF Disponibilités | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 447.00 | 24 521.00 | 476 926.00 | 501 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 532.00 | 379 057.00 | 1 268 475.00 | 1 647 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 495.00 | 593 495.00 | | 593 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 241.00 | 1 524.00 | | 2 241.00 |
DH Report à nouveau | | 44 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 224.00 | 115 644.00 | | -140 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 479 658.00 | 777 295.00 | | 479 658.00 |
DP Provisions pour risques | -1.00 | | | -1.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 269.00 | 51 319.00 | | 75 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 269.00 | 51 319.00 | | 75 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 995.00 | 209 179.00 | | 232 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 404.00 | 175 045.00 | | 141 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 5 069.00 | | 3 584.00 |
EA Autres dettes | 332 844.00 | 22 032.00 | | 332 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 548.00 | 411 326.00 | | 713 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 475.00 | 1 239 940.00 | | 1 268 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 146 072.00 | | 4 146 072.00 | 4 146 072.00 |
FG Production vendue services | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 777.00 | | 4 176 777.00 | 4 176 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 009 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 269.00 | |
GE Autres charges | | | 5 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 478.00 | 88 394.00 | | 46 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 478.00 | 88 394.00 | | 46 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 478.00 | 88 364.00 | | 46 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 214.00 | 88 364.00 | | 48 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | 29.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 530.00 | 38 144.00 | | -12 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 095.00 | 4 559 069.00 | | 4 290 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 319.00 | 4 443 425.00 | | 4 430 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 224.00 | 115 644.00 | | -140 224.00 |