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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239.00 | 6 709.00 | 530.00 | 7 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 113.00 | 30 836.00 | 10 277.00 | 41 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 556.00 | 38 393.00 | 64 164.00 | 102 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BN En cours de production de biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 653.00 | | 354 653.00 | 354 653.00 |
BZ Autres créances | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 477.00 | | 857 477.00 | 857 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 033.00 | 38 393.00 | 921 641.00 | 960 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 239.00 | 2 675.00 | | -32 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | -34 914.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 35 650.00 | 33 761.00 | | 35 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 393.00 | 24 397.00 | | 25 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 393.00 | 24 397.00 | | 25 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 189.00 | 139 442.00 | | 78 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 235.00 | 367 235.00 | | 359 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 702.00 | 129 271.00 | | 162 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 245.00 | 116 234.00 | | 117 245.00 |
EA Autres dettes | 123 190.00 | 121 444.00 | | 123 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 597.00 | 893 663.00 | | 860 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 641.00 | 951 820.00 | | 921 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 414.00 | | 638 414.00 | 638 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 414.00 | | 638 414.00 | 638 414.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 801.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 77.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 676.00 | 878.00 | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 324.00 | -878.00 | | 50 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 431.00 | 869 389.00 | | 680 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 541.00 | 904 304.00 | | 678 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890.00 | -34 914.00 | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 051.00 | | 464.00 | 106 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 829.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 958.00 | 102 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 48 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 205.00 | | | 54 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 017.00 | | 464.00 | 48 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 323.00 | 4 199.00 | 129.00 | 34 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 475.00 | 4 199.00 | 129.00 | 33 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 397.00 | 996.00 | | 24 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 397.00 | 996.00 | | 24 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 702.00 | 162 702.00 | | 162 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
UX Autres créances clients | 354 653.00 | | | 354 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
VI Groupe et associés | 359 235.00 | 359 235.00 | | 359 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
VP Divers | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 194.00 | 412 194.00 | | 412 194.00 |
VW T.V.A. | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 560.00 | 840 560.00 | | 840 560.00 |