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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 105.00 | 7 223.00 | 882.00 | 8 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 318.00 | 33 620.00 | 11 698.00 | 45 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 014.00 | 41 927.00 | 67 087.00 | 109 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 423.00 | 17 241.00 | 345 182.00 | 362 423.00 |
BZ Autres créances | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CF Disponibilités | 48 986.00 | | 48 986.00 | 48 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 121.00 | 17 241.00 | 552 880.00 | 570 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 136.00 | 59 169.00 | 619 967.00 | 679 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 379.00 | 1 660.00 | | 5 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 759.00 | 3 719.00 | | 7 759.00 |
DL TOTAL (I) | 79 138.00 | 71 379.00 | | 79 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 401.00 | 291 147.00 | | 170 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 067.00 | 119 520.00 | | 89 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 981.00 | 102 194.00 | | 112 981.00 |
EA Autres dettes | 152 284.00 | 146 236.00 | | 152 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 732.00 | 691 588.00 | | 524 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 967.00 | 779 064.00 | | 619 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 732.00 | 691 588.00 | | 524 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 368.00 | | 762 368.00 | 762 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 368.00 | | 762 368.00 | 762 368.00 |
FM Production stockée | | | -103 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 32 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 7 734.00 | | 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 7 734.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 2 641.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 2 919.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | 4 815.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 720.00 | 391 831.00 | | 662 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 961.00 | 388 112.00 | | 654 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 759.00 | 3 719.00 | | 7 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 895.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 141.00 | | 1 000.00 | 108 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 109 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 53 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 549.00 | | | 53 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 298.00 | 4 756.00 | 127.00 | 37 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 214.00 | 4 756.00 | 127.00 | 36 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 283.00 | 152 283.00 | | 152 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 362 423.00 | 362 423.00 | | 362 423.00 |
VI Groupe et associés | 170 401.00 | 170 401.00 | | 170 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 685.00 | 413 535.00 | 1 150.00 | 414 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 732.00 | 524 732.00 | | 524 732.00 |