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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 105.00 | 6 858.00 | 1 247.00 | 8 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 445.00 | 29 356.00 | 16 089.00 | 45 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 141.00 | 37 298.00 | 70 843.00 | 108 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BN En cours de production de biens | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 699.00 | 17 241.00 | 365 458.00 | 382 699.00 |
BZ Autres créances | 59 321.00 | | 59 321.00 | 59 321.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 462.00 | 17 241.00 | 708 221.00 | 725 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 603.00 | 54 539.00 | 779 064.00 | 833 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 660.00 | -18 667.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | 20 327.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 71 379.00 | 67 660.00 | | 71 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 491.00 | 77.00 | | 32 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 147.00 | 341 147.00 | | 291 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 520.00 | 171 781.00 | | 119 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 194.00 | 109 176.00 | | 102 194.00 |
EA Autres dettes | 146 236.00 | 142 686.00 | | 146 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 588.00 | 773 142.00 | | 691 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 064.00 | 856 899.00 | | 779 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 588.00 | 764 867.00 | | 691 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 073.00 | | 413 073.00 | 413 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 073.00 | | 413 073.00 | 413 073.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 734.00 | 9 413.00 | | 7 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 734.00 | 9 413.00 | | 7 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 1 701.00 | | 2 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 74.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 1 776.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 815.00 | 7 637.00 | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 831.00 | 737 606.00 | | 391 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 112.00 | 717 279.00 | | 388 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | 20 327.00 | | 3 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 895.00 | 4 652.00 | | 1 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 667.00 | | 10 323.00 | 98 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 108 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 53 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 076.00 | | 10 323.00 | 44 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 686.00 | 3 461.00 | 849.00 | 34 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602.00 | 3 461.00 | 849.00 | 33 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 382 699.00 | 382 699.00 | | 382 699.00 |
VP Divers | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 181.00 | 446 031.00 | 150.00 | 446 181.00 |