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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 917.00 | 55.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915.00 | 6 102.00 | 1 813.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 999.00 | 22 241.00 | 7 758.00 | 29 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 392.00 | 29 259.00 | 63 133.00 | 92 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
BN En cours de production de biens | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 980.00 | | 258 980.00 | 258 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 382.00 | 9 080.00 | 416 302.00 | 425 382.00 |
BZ Autres créances | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 348.00 | 9 080.00 | 1 076 268.00 | 1 085 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 740.00 | 38 339.00 | 1 139 401.00 | 1 177 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 350.00 | -32 239.00 | | -30 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341.00 | 1 890.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 36 992.00 | 35 650.00 | | 36 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 832.00 | 25 393.00 | | 28 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 832.00 | 25 393.00 | | 28 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 120.00 | 78 189.00 | | 115 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 824.00 | 359 235.00 | | 373 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 275.00 | 20 037.00 | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 755.00 | 162 702.00 | | 325 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 847.00 | 117 245.00 | | 110 847.00 |
EA Autres dettes | 139 757.00 | 123 190.00 | | 139 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 577.00 | 860 597.00 | | 1 073 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 401.00 | 921 641.00 | | 1 139 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 894.00 | | 718 894.00 | 718 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 894.00 | | 718 894.00 | 718 894.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 042.00 | 55 000.00 | | 10 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 403.00 | 55 000.00 | | 23 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | 735.00 | | 3 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | 4 676.00 | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 418.00 | 50 324.00 | | 19 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 298.00 | 680 431.00 | | 748 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 957.00 | 678 541.00 | | 746 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341.00 | 1 890.00 | | 1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 556.00 | | 3 535.00 | 102 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 699.00 | 92 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 699.00 | 37 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 205.00 | | 124.00 | 54 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 352.00 | | 3 261.00 | 48 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 393.00 | 4 566.00 | 13 699.00 | 38 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 69.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 545.00 | 4 497.00 | 13 699.00 | 37 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 393.00 | 3 439.00 | | 25 393.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 393.00 | 12 519.00 | | 25 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 755.00 | 325 755.00 | | 325 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 757.00 | 139 757.00 | | 139 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 416 302.00 | | | 416 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
VB T. V. A. | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
VI Groupe et associés | 373 824.00 | 373 824.00 | | 373 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VP Divers | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 102.00 | 487 952.00 | 150.00 | 488 102.00 |
VW T.V.A. | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 302.00 | 1 065 302.00 | | 1 065 302.00 |