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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 621.00 | 873 030.00 | 67 591.00 | 940 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 107.00 | 82 341.00 | 6 766.00 | 89 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 484.00 | 1 088 229.00 | 120 255.00 | 1 208 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 664.00 | | 220 664.00 | 220 664.00 |
BN En cours de production de biens | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 651.00 | | 121 651.00 | 121 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 438.00 | 54 547.00 | 552 891.00 | 607 438.00 |
BZ Autres créances | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
CF Disponibilités | 386 870.00 | | 386 870.00 | 386 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 690.00 | 54 547.00 | 1 374 143.00 | 1 428 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 174.00 | 1 142 776.00 | 1 494 398.00 | 2 637 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
CU Autres participations | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 493 597.00 | 477 170.00 | | 493 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 437.00 | 16 426.00 | | 12 437.00 |
DL TOTAL (I) | 957 714.00 | 945 277.00 | | 957 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 472.00 | 143 017.00 | | 123 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 983.00 | 195 899.00 | | 212 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 230.00 | 195 093.00 | | 198 230.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 988.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 684.00 | 536 996.00 | | 536 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 398.00 | 1 482 273.00 | | 1 494 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 396.00 | 460 858.00 | | 467 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 544.00 | | 23 040.00 | 1 186 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 208 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 1 120 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 722.00 | | 8 040.00 | 1 113 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 899.00 | | 15 000.00 | 30 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 305.00 | 61 024.00 | 1 100.00 | 1 028 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 381.00 | 61 024.00 | 1 100.00 | 986 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 033.00 | 20 740.00 | 226.00 | 34 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 033.00 | 20 740.00 | 226.00 | 34 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 033.00 | 20 740.00 | 226.00 | 34 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 740.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 983.00 | 212 983.00 | | 212 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 250.00 | | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 006.00 | | | 542 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
VB T. V. A. | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 378.00 | 54 090.00 | 69 288.00 | 123 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 504.00 | | | 69 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 268.00 | 600 586.00 | 80 682.00 | 681 268.00 |
VW T.V.A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 684.00 | 467 396.00 | 69 288.00 | 536 684.00 |