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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 391.00 | 1 190 036.00 | 215 356.00 | 1 405 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 325.00 | 104 558.00 | 12 767.00 | 117 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 490.00 | 1 427 451.00 | 274 040.00 | 1 701 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 745.00 | | 464 745.00 | 464 745.00 |
BN En cours de production de biens | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 319.00 | | 230 319.00 | 230 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 895.00 | 34 018.00 | 466 877.00 | 500 895.00 |
BZ Autres créances | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CF Disponibilités | 542 962.00 | | 542 962.00 | 542 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 467.00 | 34 018.00 | 1 845 449.00 | 1 879 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 957.00 | 1 461 469.00 | 2 119 489.00 | 3 580 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
CU Autres participations | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 736 158.00 | 703 856.00 | | 736 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 847.00 | 32 302.00 | | 54 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 709.00 | 22 266.00 | | 10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 394.00 | 1 210 104.00 | | 1 253 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 259.00 | 243 456.00 | | 264 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 225.00 | 292 489.00 | | 423 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 614.00 | 160 405.00 | | 174 614.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 3 230.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 095.00 | 699 580.00 | | 866 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 489.00 | 1 909 685.00 | | 2 119 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 368.00 | 295 361.00 | | 699 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 280 673.00 | 99 794.00 | 2 380 467.00 | 2 280 673.00 |
FG Production vendue services | 36 746.00 | 183.00 | 36 929.00 | 36 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 419.00 | 99 977.00 | 2 417 396.00 | 2 317 419.00 |
FM Production stockée | | | 16 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -631.00 | 6 645.00 | | -631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 143.00 | 11 051.00 | | 41 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 557.00 | 17 501.00 | | 11 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 700.00 | 28 552.00 | | 52 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3 050.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3 050.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 698.00 | 25 502.00 | | 52 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 2 928.00 | | 7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 163.00 | 2 300 014.00 | | 2 535 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 316.00 | 2 267 712.00 | | 2 480 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 847.00 | 32 302.00 | | 54 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 918.00 | | 123 532.00 | 1 667 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 960.00 | 1 701 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 960.00 | 1 613 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580 078.00 | | 123 532.00 | 1 580 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 306.00 | 118 104.00 | 89 960.00 | 1 399 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 383.00 | 118 104.00 | 89 960.00 | 1 357 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 533.00 | 32 148.00 | 24 663.00 | 26 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 533.00 | 32 148.00 | 24 663.00 | 26 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 533.00 | 32 148.00 | 24 663.00 | 26 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 148.00 | 24 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 225.00 | 423 225.00 | | 423 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 460 076.00 | 460 076.00 | | 460 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 819.00 | 8 998.00 | 31 821.00 | 40 819.00 |
VC Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 259.00 | 97 532.00 | 166 727.00 | 264 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 666.00 | | | 107 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 163.00 | | | 86 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VP Divers | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 923.00 | 508 852.00 | 47 071.00 | 555 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 095.00 | 699 368.00 | 166 727.00 | 866 095.00 |