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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 426.00 | 1 170 138.00 | 214 288.00 | 1 384 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 718.00 | 96 311.00 | 8 407.00 | 104 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 918.00 | 1 399 306.00 | 268 612.00 | 1 667 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 589.00 | | 302 589.00 | 302 589.00 |
BN En cours de production de biens | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 799.00 | | 137 799.00 | 137 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 730.00 | 26 533.00 | 559 197.00 | 585 730.00 |
BZ Autres créances | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CF Disponibilités | 441 522.00 | | 441 522.00 | 441 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 605.00 | 26 533.00 | 1 641 072.00 | 1 667 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 524.00 | 1 425 839.00 | 1 909 685.00 | 3 335 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
CU Autres participations | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 703 856.00 | 631 707.00 | | 703 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 302.00 | 72 150.00 | | 32 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 266.00 | 21 387.00 | | 22 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 104.00 | 1 176 923.00 | | 1 210 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 456.00 | 203 246.00 | | 243 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 489.00 | 377 770.00 | | 292 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 405.00 | 240 907.00 | | 160 405.00 |
EA Autres dettes | 3 230.00 | 1 303.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 580.00 | 823 227.00 | | 699 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 685.00 | 2 000 150.00 | | 1 909 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 361.00 | 679 877.00 | | 295 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 927 060.00 | 97 626.00 | 2 024 686.00 | 1 927 060.00 |
FG Production vendue services | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 234.00 | 97 626.00 | 2 069 860.00 | 1 972 234.00 |
FM Production stockée | | | 164 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 645.00 | 111 871.00 | | 6 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 051.00 | 11 641.00 | | 11 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 501.00 | 11 516.00 | | 17 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552.00 | 23 157.00 | | 28 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 502.00 | 23 157.00 | | 25 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 16 297.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 014.00 | 2 792 859.00 | | 2 300 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 712.00 | 2 720 709.00 | | 2 267 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 302.00 | 72 150.00 | | 32 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 531.00 | | 115 550.00 | 1 619 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 163.00 | 1 667 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 163.00 | 1 580 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 691.00 | | 115 550.00 | 1 531 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 232.00 | 107 236.00 | 67 162.00 | 1 359 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 308.00 | 107 236.00 | 67 162.00 | 1 317 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 018.00 | | 29 485.00 | 56 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 018.00 | | 29 485.00 | 56 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 018.00 | | 29 485.00 | 56 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 489.00 | 292 489.00 | | 292 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 974.00 | 99 974.00 | | 99 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UP Prêts | 250.00 | -6.00 | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 909.00 | 553 909.00 | | 553 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
VB T. V. A. | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 456.00 | -160 763.00 | 404 219.00 | 243 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 666.00 | | | 113 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 169.00 | 577 098.00 | 47 071.00 | 624 169.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 580.00 | 295 361.00 | 404 219.00 | 699 580.00 |