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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 264.00 | 1 135 209.00 | 199 056.00 | 1 334 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 493.00 | 91 166.00 | 15 326.00 | 106 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 531.00 | 1 359 232.00 | 260 300.00 | 1 619 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 560.00 | | 297 560.00 | 297 560.00 |
BN En cours de production de biens | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 800.00 | 56 018.00 | 945 782.00 | 1 001 800.00 |
BZ Autres créances | 150 556.00 | | 150 556.00 | 150 556.00 |
CF Disponibilités | 195 803.00 | | 195 803.00 | 195 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 869.00 | 56 018.00 | 1 739 850.00 | 1 795 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 400.00 | 1 415 250.00 | 2 000 150.00 | 3 415 400.00 |
CU Autres participations | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 631 707.00 | 575 579.00 | | 631 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 150.00 | 56 127.00 | | 72 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 387.00 | 32 903.00 | | 21 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 923.00 | 1 116 290.00 | | 1 176 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 246.00 | 197 958.00 | | 203 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 770.00 | 257 335.00 | | 377 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 907.00 | 174 566.00 | | 240 907.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 10 559.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 227.00 | 640 417.00 | | 823 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 150.00 | 1 756 707.00 | | 2 000 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 877.00 | 508 005.00 | | 679 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 400 080.00 | 221 205.00 | 2 621 285.00 | 2 400 080.00 |
FG Production vendue services | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 482.00 | 221 205.00 | 2 687 687.00 | 2 466 482.00 |
FM Production stockée | | | -30 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 766.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 871.00 | 14 103.00 | | 111 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 641.00 | 1.00 | | 11 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 516.00 | 22 237.00 | | 11 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 157.00 | 22 238.00 | | 23 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 157.00 | 22 236.00 | | 23 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | 3 854.00 | | 16 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 859.00 | 2 542 908.00 | | 2 792 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 709.00 | 2 486 780.00 | | 2 720 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 150.00 | 56 127.00 | | 72 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 931.00 | 13 016.00 | | 11 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 354.00 | 87 958.00 | 3 080.00 | 1 274 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 430.00 | 87 958.00 | 3 080.00 | 1 232 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 252.00 | 28 766.00 | | 27 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 252.00 | 28 766.00 | | 27 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 252.00 | 28 766.00 | | 27 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 770.00 | 377 770.00 | | 377 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 934 600.00 | 934 600.00 | | 934 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 199.00 | 59 849.00 | 143 350.00 | 203 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 687.00 | | | 74 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 606.00 | 1 085 156.00 | 82 450.00 | 1 167 606.00 |
VW T.V.A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 227.00 | 679 877.00 | 143 350.00 | 823 227.00 |