| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 900.00 | 1 051 769.00 | 175 131.00 | 1 226 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 440.00 | 89 727.00 | 712.00 | 90 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 095.00 | 1 274 354.00 | 221 741.00 | 1 496 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 210.00 | | 319 210.00 | 319 210.00 |
BN En cours de production de biens | 62 469.00 | | 62 469.00 | 62 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 145.00 | | 118 145.00 | 118 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 753.00 | 27 252.00 | 635 501.00 | 662 753.00 |
BZ Autres créances | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CF Disponibilités | 323 332.00 | | 323 332.00 | 323 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 218.00 | 27 252.00 | 1 534 966.00 | 1 562 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 313.00 | 1 301 606.00 | 1 756 707.00 | 3 058 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
CU Autres participations | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 575 579.00 | 506 034.00 | | 575 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 127.00 | 99 545.00 | | 56 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 290.00 | 1 057 259.00 | | 1 116 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 958.00 | 161 139.00 | | 197 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 335.00 | 213 715.00 | | 257 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 566.00 | 204 681.00 | | 174 566.00 |
EA Autres dettes | 10 559.00 | 3 201.00 | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 417.00 | 582 736.00 | | 640 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 707.00 | 1 639 995.00 | | 1 756 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 005.00 | 489 091.00 | | 508 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 394 359.00 | | 2 394 359.00 | 2 394 359.00 |
FG Production vendue services | 36 333.00 | 11 033.00 | 47 367.00 | 36 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 692.00 | 11 033.00 | 2 441 726.00 | 2 430 692.00 |
FM Production stockée | | | 30 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 103.00 | 347.00 | | 14 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 8 753.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 908.00 | 2 361 549.00 | | 2 542 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 780.00 | 2 262 004.00 | | 2 486 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 127.00 | 99 545.00 | | 56 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 995.00 | | 169 600.00 | 1 375 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 500.00 | | 1 496 095.00 | 49 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 500.00 | | 1 408 273.00 | 49 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 173.00 | | 169 600.00 | 1 288 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 506.00 | 125 848.00 | | 1 148 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 583.00 | 125 848.00 | | 1 106 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 800.00 | 5 700.00 | 31 248.00 | 52 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 800.00 | 5 700.00 | 31 248.00 | 52 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 800.00 | 5 700.00 | 31 248.00 | 52 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 31 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 335.00 | 257 335.00 | | 257 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 630 072.00 | 630 072.00 | | 630 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 886.00 | 65 473.00 | 132 413.00 | 197 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 154.00 | | | 83 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 313.00 | 706 382.00 | 47 931.00 | 754 313.00 |
VW T.V.A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 418.00 | 508 005.00 | 132 413.00 | 640 418.00 |